ADISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655882 NIP
1182135716 REGON
366188402

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

555 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

395 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻELAZNA, 40

Kod pocztowy

00-832

Rejestracja

2016-12-29

Rozpoczęcie działalności

2016-12-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adissa osiągnęła 554 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 554 566 zł. Pozostałe przychody to 427 zł.

Całkowite koszty wyniosły 548 296 zł.

Zysk netto wyniósł 6270 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 554 994 zł w 2023 roku.
• 509 026 zł w 2022 roku.
• 4 908 736 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6270 zł w 2023 roku.
• 27 004 zł w 2022 roku.
• 29 734 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

623526.26

-85318.39

3137275.73

3772.09

322627.77

23694.12

4908736.32

29734.18

509025.57

27003.87

554993.76

6269.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adissa wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Adissa wynosi 7 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6756 zł w 2023 roku.
• 27 006 zł w 2022 roku.
• 36 398 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6756 zł w 2023 roku.
• 27 006 zł w 2022 roku.
• 36 398 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adissa wynosi 395 076 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 387 484 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 082 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 395 076 zł w 2023 roku.
• 447 366 zł w 2022 roku.
• 3 391 428 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5805258.14

28744394.48

2106605.51

7843189.33

309861.66

806569.43

3391427.6

12271840.8

447365.86

1272563.93

395075.56

1387484.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adissa wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adissa wyniosły 547 810 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adissa wyniosła 8 014 597 zł.

ktywa obrotowe to 8 014 597 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 014 597 zł.

apitał (fundusz) własny to -112 599 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 127 197 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 014 597 zł w 2023 roku.
• 8 007 886 zł w 2022 roku.
• 8 003 278 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7186098.62

7683286.29

7988289.32

8003278.11

8007885.72

8014597.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0119

-0.1476

-0.1368

0.0005

-0.0189

0.0017

0.0012

0.003

-0.1277

0.0646

0.0734

0.0037

-0.1908

0.0075

0.0061

0.0034

-0.2272

0.0531

0.0008

-0.0557

0.0122

0.0113

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adissa wyniosły 8 127 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 014 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 625 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 127 197 zł w 2023 roku
• 8 126 755 zł w 2022 roku
• 8 159 151 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7186098.62

7683286.29

7882587.56

1.0259

7988289.32

8173896.47

1.0232

8003278.11

8159151.28

1.0195

8007885.72

8126755.02

1.0148

8014597.3

8127196.67

1.014

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adissa wykazała przychody na poziomie 554 994 zł.

Organizacja zarobiła 6270 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6270 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Adissa wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0566666666666667

0.67652276759314

0.937812326485286

0.00192554557124519

0.217464315701092

0.194945848375451

0.314556962025316

0.615542974781266

0.843801201529219

0.945987654320988

0.788079470198676

0.380325329202169

0.354149548069022

0.512729425695678

0.201923076923077

0.681237721021611

0.614035087719298

0.943572129538763

0.788

0.61039886039886

0.560422960725076

0.478015783540023

0.144894466628637

0.678292794860028

0.868115942028985

0.941769830353049

0.807943416757345

0.343642611683849

0.340794223826715

0.472326706072004

0.111895708853884

0.643972246313964

0.635043123014072

0.939367691641403

0.80400205233453

0.535121328224777

0.503337783711616

0.459473150962513

0.102655771195097

0.526592943654555

0.584288052373159

0.927406628090479

0.80993992353905

0.399335548172757

0.37134909596662

0.463454250135355

0.177947598253275

Powiązania

D VOLODYMYR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2016

11.04.2017

P Patrycja

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

11.04.2017

Danylyuk Volodymyr

Osoba

reprezentacja

29.12.2016

11.04.2017

P Patrycja

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

11.04.2017

24.04.2020

Danylyuk Volodymyr

Osoba

reprezentacja

24.04.2020

D Volodymyr

Luty 1968

Osoba

Udziałowcy

Danylyuk Volodymyr posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2017 jest Danylyuk Volodymyr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2016 do 11.04.2017 była Pawluk Patrycja kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADISSA

	Organizacja	Numer KRS
1	PLATINUM PROJECT II SP. Z O.O.	0000351403
2	PROJEKT SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000865615
3	ROKA INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000816959
4	B2B FINANCIAL GROUP SP. Z O.O.	0000728072
5	TATIANA TRADE SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000765367
6	STANGA SP. Z O.O.	0000351039
7	MERIDUS SP. Z O.O. SP. K.	0000777118
8	LELLEK E-MOBILITY P.S.A.	0000983427
9	"MARTEXPOL" KRYSTEK, KRYSTEK, WEIHS	0001009415
10	TAK PHARMA SP. Z O.O.	0000220021
11	RATIONAL SP. Z O.O.	0000237381
12	SCALE SP. Z O.O.	0000373536
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW W OLEŚNICY	0000043783
14	MODERN TOOLS SP. Z O.O.	0000741163
15	DISKUS POLSKA SP. Z O.O.	0000271845
16	PLETI SP. Z O.O.	0000933155
17	MAXIMUS.MEDIA SP. Z O.O.	0000638073
18	FINANCE TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000644709
19	ABSELL SP. Z O.O.	0000720106
20	POLONUS TEL SP. Z O.O.	0000373757
21	CONSTEL SP. Z O.O.	0000170473
22	DOTPRINT PATRYK PIOTROWSKI SP. K.	0000959736
23	ASROOM SP. Z O.O.	0000834331
24	NICKOVWAY SP. Z O.O.	0000791473
25	NEBIG OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000443938
26	AKIE SP. Z O.O.	0000028338
27	LIFTON POLSKA SP. J. MAREK MISIAK, MARIUSZ KUBERSKI	0000104584
28	BLACKENERGY SP. Z O.O.	0000637686
29	POLLUX PACKAGING SP. Z O.O. SP. K.	0000575455
30	ATEC SP. Z O.O.	0000155230

ADISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655882 NIP 1182135716 REGON 366188402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADISSA

ADISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655882 NIP
1182135716 REGON
366188402