SOLVIOL 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000655633

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

695 tys.

zysk

-260 tys.

wartość firmy

463 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAROLA DICKENSA, 27

Kod pocztowy

02-382

Rejestracja

2016-12-29

Rozpoczęcie działalności

2016-12-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solviol 3 osiągnęła 694 997 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 684 997 zł. Pozostałe przychody to 10 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 945 250 zł.

Strata netto wyniosła 260 253 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 694 997 zł w 2023 roku.
• 1 001 622 zł w 2022 roku.
• 476 396 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -260 253 zł w 2023 roku.
• 214 344 zł w 2022 roku.
• 66 021 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-16556.36

-17316.23

-4624

-6670.77

2.37

-40288.14

2082.6

-34408.07

476396.35

66020.88

1001621.99

214343.68

694996.91

-260252.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solviol 3 wynosi -191 tys. zł.

EBITDA Solviol 3 wynosi 98 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -191 122 zł w 2023 roku.
• 306 310 zł w 2022 roku.
• 153 431 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solviol 3 wynosi 463 331 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 737 492 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 463 331 zł w 2023 roku.
• 1 665 134 zł w 2022 roku.
• 581 681 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.58

5.93

0

1388.4

5206.5

0

581681.09

1190990.88

140011.01

1665133.73

3000811.52

0

463331.27

1737492.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solviol 3 wynosi 1,39%. To oznacza, że firma ma szansę 1,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,39% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 900 zł.

Koszty operacyjne Solviol 3 wyniosły 876 119 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 150 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 900 zł w 2023 roku
• 198 328 zł w 2022 roku
• 2933 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solviol 3 wyniosła 4 217 626 zł.

a

ktywa trwałe to 3 672 290 zł.

a

ktywa obrotowe to 545 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 217 626 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -73 571 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 291 198 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 217 626 zł w 2023 roku.
• 4 880 084 zł w 2022 roku.
• 4 646 354 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

44558.26

51586.31

280032.5

4121718.01

4646354.17

4880084.25

4217626.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 354%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1.41

1

1.05

-0.13

0.35

1

1.44

-0.14

0.68

-15125.66

-16999.22

-0.01

0.37

-79.98

-16.52

0.01

-2.39

0.32

0.14

0.04

1.15

0.31

0.21

-0.06

3.54

-0.28

-0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solviol 3 wyniosły 4 291 198 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 217 626 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 705 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 291 198 zł w 2023 roku
• 4 693 403 zł w 2022 roku
• 4 674 017 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44558.26

56874.49

1.28

51586.31

70573.31

1.37

280032.5

339307.64

1.21

4121718.01

4215401.22

1.02

4646354.17

4674016.5

1.01

4880084.25

4693402.9

0.96

4217626.31

4291197.78

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solviol 3 wykazała przychody na poziomie 694 997 zł.

Organizacja zarobiła -260 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -260 253 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 26 404 zł w 2022 roku
• 13 583 zł w 2021 roku

Wartość

0

13583

26404

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Solviol 3 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19799

0.0036

0.48956

0.82122

0.99608

0.99321

0.1358

0.95934

0

0.26571

0.00278

0.51423

0.83686

0.99384

0.98988

0.19325

0.80197

0

0.1256

0.61658

0.66741

0.83478

0.07518

0.10739

0.1685

0.82968

0

0.14213

0.70614

0.88807

0.70998

0.36034

0.25898

0.46143

0.73644

0

0.90584

0.88244

0.88612

0.63567

0.80426

0.81039

0.83834

0.03636

0.92793

0.92228

0.90108

0.86692

0.49621

0.81793

0.74777

0.88017

0.86774

0.90377

0.07463

0.84719

0.81516

0.57581

0.60392

0.54001

0.35927

0.97399

0

Powiązania

K IWONA - reprezentacja

R LEON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2016

18.10.2021

R Leon

Październik 1963

Osoba

wspólnik

18.10.2021

R Leon

Październik 1963

Osoba

wspólnik

29.12.2016

18.10.2021

S Jerzy

Wrzesień 1941

Osoba

prokurent

29.12.2016

30.03.2022

S Jerzy

Wrzesień 1941

Osoba

reprezentacja

29.12.2016

30.03.2022

R Leon

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

30.03.2022

K Iwona

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Rybczyński Leon posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2021 jest Rybczyński Leon kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2016 do 18.10.2021:
• Rybczyński Leon (50% udziałów)
• Stęczniewski Jerzy (50% udziałów)

Podobne organizacje do SOLVIOL 3

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV 15 SP. Z O.O.	0000728471
2	PV WAŁCZ SP. Z O.O.	0000572876
3	PV INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000443022
4	RENERGO SP. Z O.O.	0000581774
5	ELEKTROWNIA PV 6 SP. Z O.O.	0000669343
6	QSUN 10 SP. Z O.O.	0000487830
7	QSUN 9 SP. Z O.O.	0000488863
8	QSUN 13 SP. Z O.O.	0000489996
9	QSUN 5 SP. Z O.O.	0000494218
10	RED LIGHT ENERGY III SP. Z O.O.	0000656213
11	FIELDS OF GOLD SP. Z O.O.	0000366491
12	QSUN 6 SP. Z O.O.	0000489553
13	QSUN 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000490887
14	QSUN 3 SP. Z O.O.	0000491150
15	QSUN 12 SP. Z O.O.	0000502429
16	HELIOTRONIC SP. Z O.O.	0000564266
17	PV PROSTKI SP. Z O.O.	0000438054
18	MG GREEN ENERGY 27 SP. Z O.O.	0000720283
19	SOLAR-R 3 SP. Z O.O.	0000514952
20	QSUN 8 SP. Z O.O.	0000484248
21	RED LIGHT ENERGY II SP. Z O.O.	0000656160
22	TS WIND SP. Z O.O.	0000357482
23	R. POWER SOLAR CENTRUM SP. Z O.O.	0000424172
24	ELEKTROWNIA PV 19 SP. Z O.O.	0000742243
25	RPKC SP. Z O.O.	0000647873
26	EW-ŁASK SP. Z O.O.	0000521785
27	RED LIGHT ENERGY SP. Z O.O.	0000548995
28	PV BIELICE SP. Z O.O.	0000782277
29	EKOFIELD SP. Z O.O.	0000614040
30	EKO JAMAST SP. Z O.O.	0000553049

SOLVIOL 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655633 NIP 7010647043 REGON 366209966

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLVIOL 3

SOLVIOL 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655633 NIP
7010647043 REGON
366209966