Aktywny inwestor kapitałowy w sektorze niepublicznym
Wsparcie rozwoju małych i średnich polskich przedsiębiorstw
Pomoc w sukcesji i restrukturyzacji firm rodzinnych
Długoterminowe podejście do wzrostu finansowego
Indywidualne podejście do każdego projektu inwestycyjnego
INventures jest aktywnym inwestorem kapitałowym skoncentrowanym na pozyskiwaniu inwestycji w sektorze niepublicznym, szczególnie wśród małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Misją organizacji jest umożliwienie klientom skutecznego inwestowania na rynku niepublicznym oraz wspieranie wzrostu polskich firm, które potrzebują wsparcia kapitałowego i strategicznego w okresie transformacji. INventures poszukuje firm z zaangażowanym zespołem zarządzającym oraz z potencjałem rozwoju, oferując swoje doświadczenie i kapitał na rzecz ich ekspansji. Ważnym obszarem działalności są firmy rodzinne, które stają przed wyzwaniami związanymi z sukcesją, skalowaniem działań lub akwizycjami. Zespół INventures wierzy, że dobrze przeprowadzony proces sukcesji może stanowić klucz do dalszego rozwoju. Organizacja przyjmuje długoterminowe podejście do inwestycji, kładąc nacisk na stabilność i wzrost w czasie, zamiast krótkoterminowej maksymalizacji zysków. Dodatkowo, INventures zajmuje się restrukturyzacją i reformowaniem strategii przedsiębiorstw, które znalazły się w kryzysie, przywracając je na ścieżkę wzrostu. Każde inwestycja traktowana jest indywidualnie w zależności od potrzeb projektodawców oraz inwestorów, co zapewnia elastyczność w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inventures osiągnęła 503 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 503 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 470 707 zł.
Zysk netto wyniósł 32 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 503 234 zł w 2023 roku.
• 392 777 zł w 2022 roku.
• 341 021 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 527 zł w 2023 roku.
• -19 167 zł w 2022 roku.
• -18 070 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inventures wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Inventures wynosi 42 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 429 zł w
2023 roku.
• -20 959 zł w
2022 roku.
• 19 595 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 606 zł w
2023 roku.
• -14 889 zł w
2022 roku.
• 25 450 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inventures wynosi 499 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 968 zł a 1 258 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 499 566 zł w 2023 roku.
• 271 424 zł w 2022 roku.
• 251 295 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inventures wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 619
zł.
Koszty operacyjne Inventures wyniosły 466 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 619 zł w 2023 roku
• 190 235 zł w 2022 roku
• 130 031 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inventures wyniosła 97 407 zł.
a
ktywa trwałe to 6596 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 407 zł w 2023 roku.
• 51 163 zł w 2022 roku.
• 87 169 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inventures wyniosły 52 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 116 zł w 2023 roku
• 38 400 zł w 2022 roku
• 55 239 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inventures wykazała przychody na poziomie 503 234 zł.
Organizacja zarobiła 36 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3714 zł w 2023 roku
• 1840 zł w 2022 roku
• 1535 zł w 2021 roku