INVENTURES SP. Z O.O. | KRS: 0000654151

Podsumowanie

aktywa

97 tys.

przychód

503 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

500 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 7

Kod pocztowy

61-894

Rejestracja

2016-12-21

Rozpoczęcie działalności

2016-12-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inventures.pl

Email

biuro@inventures.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Opis

Aktywny inwestor kapitałowy w sektorze niepublicznym
Wsparcie rozwoju małych i średnich polskich przedsiębiorstw
Pomoc w sukcesji i restrukturyzacji firm rodzinnych
Długoterminowe podejście do wzrostu finansowego
Indywidualne podejście do każdego projektu inwestycyjnego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inventures osiągnęła 503 234 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 503 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 470 707 zł.

Zysk netto wyniósł 32 527 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 503 234 zł w 2023 roku.
• 392 777 zł w 2022 roku.
• 341 021 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 527 zł w 2023 roku.
• -19 167 zł w 2022 roku.
• -18 070 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-73192.21

103142

-2404.23

371297.46

29908.87

494672

159548.72

341020.8

-18070.23

392776.83

-19166.55

503234.24

32527.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inventures wynosi 36 tys. zł.

EBITDA Inventures wynosi 42 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 429 zł w 2023 roku.
• -20 959 zł w 2022 roku.
• 19 595 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 606 zł w 2023 roku.
• -14 889 zł w 2022 roku.
• 25 450 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inventures wynosi 499 566 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 968 zł a 1 258 086 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 499 566 zł w 2023 roku.
• 271 424 zł w 2022 roku.
• 251 295 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

68761.33

257855

3234.32

370401.44

928243.65

122895.86

1090872.08

2233682.08

0

251294.53

852552

0

271423.64

981942.08

33967.75

499565.68

1258085.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inventures wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 619 zł.

Koszty operacyjne Inventures wyniosły 466 805 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 436 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 619 zł w 2023 roku
• 190 235 zł w 2022 roku
• 130 031 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inventures wyniosła 97 407 zł.

a

ktywa trwałe to 6596 zł.

a

ktywa obrotowe to 90 811 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 407 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 45 290 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 116 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 407 zł w 2023 roku.
• 51 163 zł w 2022 roku.
• 87 169 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11836.62

40247.34

28287.02

208584.06

87169.1

51162.97

97406.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-6.1835

3.1559

-0.0597

0.0939

-0.0791

-0.0233

1.0573

6.9355

0.0916

0.0806

0.7649

0.9737

0.3544

0.3225

-0.2073

-0.5659

0.0575

-0.053

-0.3746

-1.5017

-0.0534

-0.0488

0.3339

0.7182

0.0724

0.0646

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inventures wyniosły 52 116 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 407 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 116 zł w 2023 roku
• 38 400 zł w 2022 roku
• 55 239 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11836.62

35028.83

2.9594

40247.34

65843.78

1.636

28287.02

23974.59

0.8475

208584.06

44722.91

0.2144

87169.1

55239.33

0.6337

51162.97

38399.75

0.7505

97406.71

52116.38

0.535

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inventures wykazała przychody na poziomie 503 234 zł.

Organizacja zarobiła 36 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3714 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 619 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3714 zł w 2023 roku
• 1840 zł w 2022 roku
• 1535 zł w 2021 roku

Wartość

0

6998

3117

15738

1535

1840

3714

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja Inventures wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.136666666666667

0.00337837837837838

0.47

0.924170616113744

0.018957345971564

0.981042654028436

0

0.427299703264095

0.572289156626506

0.451038575667656

0.842622950819672

0.457547169811321

0.383783783783784

0.465573770491803

0.595394736842105

0.757377049180328

0.755494505494505

0.615598885793872

0.384615384615385

0.68944099378882

0.659663865546218

0.671428571428571

0.990683229813665

0.990712074303406

0.712121212121212

0.798982188295165

0.626943005181347

0.513994910941476

0.401162790697674

0.811808118081181

0.841004184100418

0.968023255813954

0.872093023255814

0.778409090909091

0.252450980392157

0.603015075376884

0.446078431372549

0.605042016806723

0.390151515151515

0.619246861924686

0.298050139275766

0.125348189415042

0.675977653631285

0.330024813895782

0.588832487309645

0.352357320099256

0.604838709677419

0.435251798561151

0.449392712550607

0.22192513368984

0.053475935828877

0.646408839779006

0.654434250764526

0.540625

0.357798165137615

0.577639751552795

0.596899224806202

0.675213675213675

0.882716049382716

0.832298136645963

0.585284280936455

Powiązania

ASI ALFA INVENTURES - powiązanie zwrotne

ASI BETA INVENTURES - powiązanie zwrotne

ASI GAMMA INVENTURES - powiązanie zwrotne

ASI DELTA INVENTURES - powiązanie zwrotne

D WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

D KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2016

18.05.2018

D Katarzyna

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

18.05.2018

D Katarzyna

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

21.12.2016

18.05.2018

Cmt Advisory

Organizacja

wspólnik

18.05.2018

D Wojciech

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

21.12.2016

18.05.2018

D Wojciech

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

D Katarzyna

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

16.03.2018

S Maciej

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

16.03.2018

D Wojciech

Grudzień 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

01.08.2018

Asi Beta Inventures

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.11.2019

Asi Gamma Inventures

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.01.2018

Asi Alfa Inventures

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.01.2020

17.11.2023

Asi Delta Inventures

Organizacja

Udziałowcy

Dąbrowski Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Dąbrowska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dąbrowski Wojciech (50% udziałów)
• Dąbrowska Katarzyna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2016 do 18.05.2018 był Cmt Advisory kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do INVENTURES

	Organizacja	Numer KRS
1	CORVUS VENTURES SP. Z O.O.	0000723393
2	SPIRE CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000914215
3	EREBOR CAPITAL SP. Z O.O.	0000853606
4	TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER VC SP. Z O.O.	0000731888
5	PANFIL GROSS COLLECTION SP. Z O.O.	0000463115
6	BVALUE BRIDGE SP. Z O.O.	0000610258
7	MOUNTNUT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000822196
8	NUNATAK CAPITAL SP. Z O.O.	0000831336
9	FORWARD THINKING CAPITAL SP. Z O.O.	0000756043
10	AITR SP. Z O.O.	0000755319
11	KROKUS PE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000259010
12	PROTOS NEXT SP. Z O.O.	0000724958
13	4GROWTH VC SP. Z O.O.	0000912607
14	VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000670815
15	PROMETEIA INNOVATION FUND ASI SP. Z O.O.	0000619039
16	STARTVENTURE@POLAND SP. Z O.O.	0000506364
17	KANZEN SP. Z O.O.	0000875397
18	SUPERCHARGE CAPITAL SP. Z O.O.	0000709469
19	COFOUNDERZONE SP. Z O.O.	0000747661
20	EVIG ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000618534
21	GREEN VALLEY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000853159
22	INVENTO CAPITAL SP. Z O.O.	0000696004
23	PRACUJ VENTURES SP. Z O.O.	0000754806
24	FUND SP. Z O.O.	0000784942
25	NEXT ROAD VENTURES ASI SP. Z O.O.	0000774933
26	KT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000917165
27	ARTS ALLIANCE SP. Z O.O.	0000694912
28	BVALUE UNICORNS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000631100
29	HIGH CAPITAL FUNDS SP. Z O.O.	0000976844
30	ALIGO ALFA SP. Z O.O.	0000694628

INVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654151 NIP 7831750121 REGON 366133648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVENTURES

INVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654151 NIP
7831750121 REGON
366133648