INVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654151 NIP
7831750121 REGON
366133648

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
97 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
503 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
33 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
500 tys.
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 7
Kod pocztowy
61-894
Rejestracja
2016-12-21
Rozpoczęcie działalności
2016-12-21
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.inventures.pl
Email
biuro@inventures.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
Opis
INventures jest aktywnym inwestorem kapitałowym skoncentrowanym na pozyskiwaniuinwestycji w sektorze niepublicznym, szczególnie wśród małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Misją organizacji jest umożliwienie klientom skutecznego inwestowania na rynku niepublicznym oraz wspieranie wzrostu polskich firm, które potrzebują wsparcia kapitałowego i strategicznego w okresie transformacji. INventures poszukuje firm z zaangażowanym zespołem zarządzającym oraz z potencjałem rozwoju, oferując swoje doświadczenie i kapitał na rzecz ich ekspansji. Ważnym obszarem działalności są firmy rodzinne, które stają przed wyzwaniami związanymi z sukcesją, skalowaniem działań lub akwizycjami. Zespół INventures wierzy, że dobrze przeprowadzony proces sukcesji może stanowić klucz do dalszego rozwoju. Organizacja przyjmuje długoterminowe podejście do inwestycji, kładąc nacisk na stabilność i wzrost w czasie, zamiast krótkoterminowej maksymalizacji zysków. Dodatkowo, INventures zajmuje się restrukturyzacją i reformowaniem strategii przedsiębiorstw, które znalazły się w kryzysie, przywracając je na ścieżkę wzrostu. Każde inwestycja traktowana jest indywidualnie w zależności od potrzeb projektodawców oraz inwestorów, co zapewnia elastyczność w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych.
W skrócie
  • Aktywny inwestor kapitałowy w sektorze niepublicznym
  • Wsparcie rozwoju małych i średnich polskich przedsiębiorstw
  • Pomoc w sukcesji i restrukturyzacji firm rodzinnych
  • Długoterminowe podejście do wzrostu finansowego
  • Indywidualne podejście do każdego projektu inwestycyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Inventures osiągnęła 503 234 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 503 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 470 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 32 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 872 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 503 234 zł w 2023 roku.
• 392 777 zł w 2022 roku.
• 341 021 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 620 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 527 zł w 2023 roku.
• -19 167 zł w 2022 roku.
• -18 070 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Inventures wynosi 499 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 968 zł a 1 258 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 261 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 499 566 zł w 2023 roku.
• 271 424 zł w 2022 roku.
• 251 295 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inventures wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Inventures wyniosła 97 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 90 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 45 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 262 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 407 zł w 2023 roku.
• 51 163 zł w 2022 roku.
• 87 169 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Inventures wyniosły 52 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2848 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 116 zł w 2023 roku
• 38 400 zł w 2022 roku
• 55 239 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Inventures wykazała przychody na poziomie 503 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 36 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 619 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3714 zł w 2023 roku
• 1840 zł w 2022 roku
• 1535 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Inventures wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dąbrowska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dąbrowski Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dąbrowska Katarzyna (50% udziałów)
• Dąbrowski Wojciech (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2016 do 18.05.2018 był Cmt Advisory kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do INVENTURES

Organizacja Numer KRS
1
CORVUS VENTURES SP. Z O.O.
0000723393
2
SPIRE CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000914215
3
EREBOR CAPITAL SP. Z O.O.
0000853606
4
TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER VC SP. Z O.O.
0000731888
5
PANFIL GROSS COLLECTION SP. Z O.O.
0000463115
6
BVALUE BRIDGE SP. Z O.O.
0000610258
7
MOUNTNUT INVESTMENT SP. Z O.O.
0000822196
8
NUNATAK CAPITAL SP. Z O.O.
0000831336
9
FORWARD THINKING CAPITAL SP. Z O.O.
0000756043
10
AITR SP. Z O.O.
0000755319
11
KROKUS PE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000259010
12
PROTOS NEXT SP. Z O.O.
0000724958
13
4GROWTH VC SP. Z O.O.
0000912607
14
VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000670815
15
PROMETEIA INNOVATION FUND ASI SP. Z O.O.
0000619039
16
STARTVENTURE@POLAND SP. Z O.O.
0000506364
17
KANZEN SP. Z O.O.
0000875397
18
COFOUNDERZONE SP. Z O.O.
0000747661
19
EVIG ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
0000618534
20
GREEN VALLEY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000853159
21
INVENTO CAPITAL SP. Z O.O.
0000696004
22
PRACUJ VENTURES SP. Z O.O.
0000754806
23
FUND SP. Z O.O.
0000784942
24
NEXT ROAD VENTURES ASI SP. Z O.O.
0000774933
25
ARTS ALLIANCE SP. Z O.O.
0000694912
26
BVALUE UNICORNS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000631100
27
HIGH CAPITAL FUNDS SP. Z O.O.
0000976844
28
ALIGO ALFA SP. Z O.O.
0000694628
29
PIŁSUDSKIEGO LUXURY HOTEL SP. Z O.O.
0000682333
30
BNP INVESTMENT FUND SP. Z O.O.
0000696133