Organizacja Agmar osiągnęła 6 824 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 813 826 zł. Pozostałe przychody to 10 408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 923 151 zł.
Zysk netto wyniósł 890 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 728 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 824 234 zł w 2023 roku.
• 9 092 036 zł w 2022 roku.
• 3 921 673 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 890 675 zł w 2023 roku.
• 2 722 146 zł w 2022 roku.
• 1 041 383 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agmar wynosi 985 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 984 778 zł w
2023 roku.
• 3 014 257 zł w
2022 roku.
• 1 151 656 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agmar wynosi 8 783 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
671 771 zł a 17 060 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 001 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 783 961 zł w 2023 roku.
• 20 535 664 zł w 2022 roku.
• 8 324 097 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agmar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 470
zł.
Koszty operacyjne Agmar wyniosły 5 829 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 470 zł w 2023 roku
• 250 897 zł w 2022 roku
• 606 074 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agmar wyniosła 1 220 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 220 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 220 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 895 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 220 090 zł w 2023 roku.
• 5 610 775 zł w 2022 roku.
• 2 900 980 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1017.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agmar wyniosły 324 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 220 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 395 zł w 2023 roku
• 829 809 zł w 2022 roku
• 842 159 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agmar wykazała przychody na poziomie 6 824 234 zł.
Organizacja zarobiła 983 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 890 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 754 zł w 2023 roku
• 272 795 zł w 2022 roku
• 103 407 zł w 2021 roku