D&H POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653990 NIP
1231333392 REGON
366121065

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3,1 mln

zysk

148 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 14A HALA 6

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2016-12-20

Rozpoczęcie działalności

2016-12-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ODZIEŻY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&h poland osiągnęła 3 052 025 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 052 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 903 740 zł.

Zysk netto wyniósł 148 286 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 437 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 052 025 zł w 2023 roku.
• 4 210 199 zł w 2022 roku.
• 2 267 822 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 286 zł w 2023 roku.
• 835 733 zł w 2022 roku.
• 430 636 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

424201.96

16421.73

448586.05

-211.01

1118335.91

56698.99

1295617.56

110357.89

2267821.52

430635.5

4210199.09

835732.61

3052025.39

148285.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&h poland wynosi 164 tys. zł.

EBITDA D&h poland wynosi 164 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 992 zł w 2023 roku.
• 919 151 zł w 2022 roku.
• 471 446 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 163 992 zł w 2023 roku.
• 919 151 zł w 2022 roku.
• 471 446 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&h poland wynosi 3 863 756 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 235 930 zł a 7 630 063 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 863 756 zł w 2023 roku.
• 7 274 457 zł w 2022 roku.
• 3 732 350 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

49816.3

398304.52

1060504.9

348715.41

1121465.13

92182.28

1064535.52

2795839.77

174950.7

1480127.3

3239043.9

497927.32

3732350.34

6028897

1124726.78

7274456.62

11700256.54

1235929.71

3863755.58

7630063.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&h poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 995 zł.

Koszty operacyjne D&h poland wyniosły 2 888 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 685 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 995 zł w 2023 roku
• 180 325 zł w 2022 roku
• 222 020 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&h poland wyniosła 2 205 787 zł.

ktywa obrotowe to 2 205 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 205 787 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 647 906 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 557 881 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 205 787 zł w 2023 roku.
• 5 680 315 zł w 2022 roku.
• 1 309 778 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

222483.51

405915.56

499514.15

702267.25

1309777.94

5680314.95

2205787.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0738

0.2472

0.0478

0.0387

-0.0005

-0.0032

-0.0005

0.1135

0.4613

0.0557

0.0507

0.1571

0.4731

0.0936

0.0852

0.3288

0.6486

0.2079

0.1899

0.1471

0.5573

0.2183

0.1985

0.0672

0.09

0.0537

0.0486

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&h poland wyniosły 557 881 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 205 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 557 881 zł w 2023 roku
• 4 180 679 zł w 2022 roku
• 645 875 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

222483.51

156061.78

0.7015

405915.56

339704.84

0.8369

499514.15

376604.44

0.7539

702267.25

468999.65

0.6678

1309777.94

645874.84

0.4931

5680314.95

4180679.24

0.736

2205787.09

557880.81

0.2529

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&h poland wykazała przychody na poziomie 3 052 025 zł.

Organizacja zarobiła 163 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 706 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1976 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 706 zł w 2023 roku
• 83 418 zł w 2022 roku
• 40 810 zł w 2021 roku

Wartość

3852

5608

10915

40810

83418

15706

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja D&h poland wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.748399487836108

0.556446225784903

0.460947503201024

0.453488372093023

0.746693794506612

0.755813953488372

0.813364055299539

0.697674418604651

0.791130185979971

0.356662933930571

0.504956268221574

0.544792833146697

0.577281191806331

0.396564600448096

0.384136858475894

0.397538461538462

0.244872591671846

0.762485481997677

0.640933572710952

0.551103368176539

0.506525792417651

0.720779220779221

0.710526315789474

0.791384615384615

0.761490683229814

0.765903307888041

0.813480534572923

0.681168057210965

0.600813480534573

0.473084230525649

0.76990504017531

0.774487471526196

0.830614805520703

0.776582278481013

0.833438885370488

0.88361320208454

0.720500595947557

0.707585408222351

0.36715282181357

0.9013353115727

0.905165767154973

0.93157564344005

0.84007585335019

0.896790434235368

0.91301775147929

0.805742211362248

0.872781065088757

0.551216389244558

0.921863260706236

0.917637917637918

0.814249363867684

0.821725239616613

0.910322580645161

0.755669348939283

0.716216216216216

0.730065837600585

0.252063015753938

0.639386189258312

0.637391304347826

0.655455904334828

0.45867460908414

0.774960380348653

Powiązania

N DANG - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2016

N Dang

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

N Dang

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Nguyen Dang posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do D&H POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MAKETOP SP. Z O.O.	0000798360
2	CATANIA SP. Z O.O.	0000799148
3	PIOTREK NGUYEN SP. Z O.O.	0000523488
4	BOOM FASHION SP. Z O.O.	0000357336
5	LANESTA SP. Z O.O.	0000571028
6	HAO YUN SP. Z O.O.	0000249349
7	KRASKÓR-LEDER SP. Z O.O.	0000546952
8	LE SCARPE SP. Z O.O.	0000612411
9	PRO STORE SP. Z O.O.	0000601867
10	HENG TAI SP. Z O.O.	0000544711
11	LANCHENG SP. Z O.O.	0000790461
12	BDR AJM POLAND SP. Z O.O.	0000771262
13	TH-V "GOOD FAITH" SP. Z O.O.	0000274333
14	NET-BEAR SP. Z O.O. SP. K.	0000787637
15	ACTS 29 SP. Z O.O.	0000251535
16	PRIME TEX SP. Z O.O.	0000345721
17	THREE CHEFS SP. Z O.O.	0000771154
18	HT&DT SP. Z O.O.	0000563006
19	ACHTI SP. Z O.O. SP. K.	0000862860
20	T&NH SP. Z O.O.	0000531457
21	TH88 SP. Z O.O.	0000734863
22	MONDIAL MONTERO SP. Z O.O.	0000651777
23	CLUB JU FASHION SP. Z O.O.	0000686704
24	JESSY FASHION SP. Z O.O.	0000619096
25	NXG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000575409
26	TEMEL SP. Z O.O.	0000475386
27	HH-SPORT SP. Z O.O.	0000168364
28	PARA-INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000337004
29	EWA-ROSE SP. Z O.O.	0000728315
30	ANDRZEJ DAO SP. Z O.O.	0000563971

D&H POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000653990 NIP 1231333392 REGON 366121065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D&H POLAND

D&H POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653990 NIP
1231333392 REGON
366121065