EXCLUDO MARKET SP. Z O.O. | KRS: 0000652717

Podsumowanie

aktywa

755 tys.

przychód

60 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

40 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-12-14

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Excludo market osiągnęła 60 288 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 288 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 71 655 zł.

Strata netto wyniosła 11 367 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -24 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 288 zł w 2023 roku.
• 62 627 zł w 2022 roku.
• 81 568 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 367 zł w 2023 roku.
• -22 969 zł w 2022 roku.
• -343 874 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

208981.62

-9382.35

103336.78

-257028

47172.13

-947731.67

113959.76

-738200.87

81568.27

-343873.81

62627.11

-22969.09

60288.02

-11366.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Excludo market wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Excludo market wynosi -6 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5749 zł w 2023 roku.
• 27 982 zł w 2022 roku.
• -110 634 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Excludo market wynosi 40 192 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 150 720 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 192 zł w 2023 roku.
• 41 751 zł w 2022 roku.
• 54 379 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

139321.08

522454.05

0

68891.19

258341.95

0

31448.09

117930.32

0

75973.17

284899.4

0

54378.85

203920.68

0

41751.41

156567.77

0

40192.01

150720.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Excludo market wynosi 4,89%. To oznacza, że firma ma szansę 4,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,808% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,89% w 2023 roku.
• 5,7% w 2022 roku.
• 5,6% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Excludo market wyniosły 66 037 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 41 921 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Excludo market wyniosła 754 894 zł.

a

ktywa trwałe to 741 348 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 545 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 754 894 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 130 553 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 885 446 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 754 894 zł w 2023 roku.
• 1 674 921 zł w 2022 roku.
• 1 760 882 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19031.55

708158.13

1476122.99

2014729.85

1760881.58

1674920.67

754893.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.49

2.14

-0.04

-0.36

0.98

-3.02

-2.49

-0.64

0.93

-17.25

-20.09

-0.37

0.42

-4.36

-6.48

-0.2

0.16

-1.36

-4.22

-0.01

0.01

0.45

-0.37

-0.02

0.01

-0.1

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Excludo market wyniosły 2 885 446 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 754 894 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 382%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 477 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 885 446 zł w 2023 roku
• 3 794 106 zł w 2022 roku
• 3 857 098 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 382% w 2023 roku
• 227% w 2022 roku
• 219% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19031.55

23413.9

1.23

708158.13

969568.48

1.37

1476122.99

2490265.01

1.69

2014729.85

3767072.74

1.87

1760881.58

3857098.28

2.19

1674920.67

3794106.46

2.27

754893.69

2885446.32

3.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Excludo market wykazała przychody na poziomie 60 288 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Excludo market wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13708

0.556

0.35207

0.86122

0.21386

0.20963

0.11577

0.96381

0.01891

0.42908

0.83366

0.87951

0.03849

0.03198

0.12997

0.88584

0.00599

0.32522

0.89457

0.90574

0.01456

0.01045

0.09041

0.86036

0.00663

0.42135

0.90624

0.91679

0.02744

0.02811

0.10723

0.63905

0.01358

0.35179

0.89686

0.92696

0.02254

0.03556

0.14928

0.46266

0.08135

0.30759

0.88085

0.93222

0.07183

0.86873

0.23945

0.29264

0.13017

0.22754

0.77313

0.96163

0.09135

0.11468

0.21737

0.27573

Powiązania

L PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

L KONRAD - wspólnik

K BARTOSZ - wspólnik

P EMILIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2016

11.03.2019

L Konrad

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

11.03.2019

08.11.2019

L Konrad

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

08.11.2019

L Konrad

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

14.12.2016

11.03.2019

L Magdalena

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

14.12.2016

11.03.2019

L Paweł

Luty 1969

Osoba

wspólnik

11.03.2019

08.11.2019

L Paweł

Luty 1969

Osoba

wspólnik

08.11.2019

L Paweł

Luty 1969

Osoba

wspólnik

08.11.2019

P Emilia

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

08.11.2019

K Bartosz

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

L Paweł

Luty 1969

Osoba

Udziałowcy

Lulis Konrad posiada 1000 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Lulis Paweł posiada 1000 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Płyta Emilia posiada 1000 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Kompiel Bartosz posiada 1000 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lulis Konrad (25% udziałów)
• Lulis Paweł (25% udziałów)
• Płyta Emilia (25% udziałów)
• Kompiel Bartosz (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2019 do 08.11.2019:
• Lulis Konrad (50% udziałów)
• Lulis Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2016 do 11.03.2019:
• Lulis Konrad (45% udziałów)
• Lulis Magdalena (45% udziałów)

Podobne organizacje do EXCLUDO MARKET

	Organizacja	Numer KRS
1	SERWIS UBEZPIECZEŃ I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000671467
2	VICTIS SP. Z O.O.	0000920350
3	ABRA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.	0000758434
4	CU SP. Z O.O.	0000770624
5	MM FINANCIAL SP. Z O.O.	0000736200
6	PROTECT.ME SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000625111
7	SUPERPOLISA NA ŻYCIE SP. Z O.O.	0000486522
8	SK FINANSE SP. Z O.O.	0000490655
9	ATR SP. Z O.O.	0000621584
10	MONDA SP. Z O.O.	0000883544
11	MAREK MATEJUK SP. Z O.O.	0000065580
12	GRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA ZASZCZUDŁOWICZ SP. Z O.O.	0000407307
13	NAWIGATOR UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000696011
14	WIELKOPOLSKI DOM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000063783
15	VERSUS SP. Z O.O.	0000088515
16	EXCELLENT FINANCE SP. Z O.O.	0000260022
17	PROBSERW SP. Z O.O.	0000662366
18	AGENCJA UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWA P&M PLATINIUM SP. Z O.O.	0000826329
19	BSU MULTIPARTNER SP. Z O.O.	0000657813
20	ASSET SP. Z O.O. SP. K.	0000538182
21	ERNA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000881173
22	CODEX GROUP SP. Z O.O.	0000692484
23	NORD PROBROKER SP. Z O.O.	0000268554
24	EURO MIX UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000745877
25	SALDO FINANSE SP. Z O.O.	0000632759
26	GALERIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000371660
27	TRIDEO SP. Z O.O.	0000174899
28	FIRMA HANDLOWA POLISA SP. Z O.O.	0000788569
29	POZNAŃSKI DOM FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000469360
30	ERO 1 SP. Z O.O.	0000569852

EXCLUDO MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652717 NIP 8862995367 REGON 366087500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXCLUDO MARKET

EXCLUDO MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652717 NIP
8862995367 REGON
366087500