Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651918 NIP
6263023929 REGON
366063563

Podsumowanie

aktywa

187 tys.

przychód

196 tys.

zysk

54 tys.

wartość firmy

435 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

KATOWICKA, 63

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2016-12-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Df5 osiągnęła 196 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 196 469 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 142 747 zł.

Zysk netto wyniósł 53 721 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 469 zł w 2023 roku.
• 264 781 zł w 2022 roku.
• 230 761 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 721 zł w 2023 roku.
• 73 199 zł w 2022 roku.
• -21 878 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

396592.17

-1651.18

549344.35

33908.02

491795.59

-6066.1

184682.77

-18993.93

230760.52

-21877.72

264781.44

73198.85

196468.54

53721.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Df5 wynosi 60 tys. zł.

EBITDA Df5 wynosi 60 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 59 855 zł w 2023 roku.
• 72 195 zł w 2022 roku.
• -36 982 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 855 zł w 2023 roku.
• 72 195 zł w 2022 roku.
• -36 323 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Df5 wynosi 434 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 88 908 zł a 752 095 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 434 771 zł w 2023 roku.
• 517 933 zł w 2022 roku.
• 153 840 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

267884.84

991480.42

28921.08

530782.73

1373360.88

352235.23

1229488.98

133247.9

461706.92

153840.35

576901.3

48616.9

517933.27

1024783.9

88907.71

434771.06

752095.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Df5 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Df5 wyniosła 186 649 zł.

ktywa obrotowe to 186 649 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 649 zł.

apitał (fundusz) własny to 118 544 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 105 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 649 zł w 2023 roku.
• 118 480 zł w 2022 roku.
• 127 448 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

45426.8

111286.02

220911.37

167653.99

127448.43

118480.19

186649.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0363

-0.3548

-0.0009

-0.0042

0.3047

7.2867

0.0782

0.0617

-0.0275

-0.1867

-0.0095

-0.0123

-0.1133

-1.4068

-0.1946

-0.1028

-0.1717

2.6119

-0.1728

-0.0948

0.6178

1.1292

0.2737

0.2765

0.2878

0.4532

0.3047

0.2734

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Df5 wyniosły 68 105 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 649 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 105 zł w 2023 roku
• 53 658 zł w 2022 roku
• 135 825 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45426.8

40773.38

0.8976

111286.02

72724.58

0.6535

220911.37

188416.03

0.8529

167653.99

154152.58

0.9195

127448.43

135824.74

1.0657

118480.19

53657.65

0.4529

186649.02

68105.4

0.3649

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Df5 wykazała przychody na poziomie 196 469 zł.

Organizacja zarobiła 59 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6134 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 721 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 812 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6134 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1261

7790

1033

6134

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Df5 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.282282282282282

0.809010152284264

0.503899220155969

0.665699782451051

0.422454804947669

0.45281124497992

0.334524660471766

0.118926758520667

0.785027472527473

0.842822384428224

0.852138073158166

0.639902676399027

0.548463356973995

0.606980273141123

0.61519805982215

0.839140534262485

0.986406619385343

0.892896781354051

0.215002180549498

0.830882352941177

0.722197993894461

0.662886597938144

0.384462151394422

0.380685794261721

0.328934010152284

0.141752577319588

0.7496346809547

0.148894920511826

0.698335363377994

0.678557580457542

0.707226107226107

0.308641975308642

0.246240601503759

0.250115154306771

0.0489967335510966

0.124611667241974

0.701401365432986

0.613526570048309

0.791649269311065

0.264229765013055

0.220628792057363

0.199173553719008

0.959566486035848

0.839880159786951

0.709009319986193

0.601864181091877

0.505544933078394

0.786816269284712

0.766009852216749

0.882732447817837

0.893033878949372

0.752252252252252

0.578012684989429

0.593123209169054

0.466414777497901

0.767224409448819

0.775064935064935

0.749583333333333

0.635867282654347

0.781413612565445

Powiązania

P MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2016

P Małgorzata

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

P Małgorzata

Styczeń 1965

Osoba

Udziałowcy

Paszko Małgorzata posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do DF5

	Organizacja	Numer KRS
1	2M PARTNERS SP. Z O.O.	0000674677
2	LIS POLNISCHE IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000859593
3	A & M DREAMS SP. Z O.O.	0000709679
4	ABC NIERUCHOMOŚCI KREDYTY SP. Z O.O.	0000556834
5	3 MIASTO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000204037
6	LIFE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000949340
7	NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000772491
8	WOOD AND STONE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000929366
9	OD DEWELOPERÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000868296
10	ADAM BORKUŁAK SP. Z O.O.	0000957487
11	KRAKOWLOVE.PL SP. Z O.O.	0000183484
12	ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000714774
13	KACHNIC & SZULC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000849224
14	KNF INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001006453
15	GREATHOUSE SP. Z O.O.	0000590819
16	GRUPA STRYJEWSCY SP. Z O.O.	0000821006
17	ESTATE SP. Z O.O.	0000168713
18	JARDOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000685691
19	GROSS RENTAL SP. Z O.O.	0000803660
20	IGNIKA SP. Z O.O.	0000742423
21	PROTECTRENT ZARZĄDCY NAJMU SP. Z O.O.	0000667806
22	ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000713796
23	ZŁOTE KLUCZE SP. Z O.O.	0000701857
24	BADAMCZYK SP. Z O.O.	0001048480
25	KAGON SP. Z O.O.	0000896584
26	WESTATE PRAGA SP. Z O.O.	0000935934
27	RE SEARCH NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000519855
28	STOW. KUPCÓW "RYNEK-PIONIER"	0000195179
29	WYCENA123.PL SP. Z O.O.	0000855019
30	MAZOWIECKA GRUPA MEDIALNA SP. Z O.O.	0000876490

DF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651918 NIP 6263023929 REGON 366063563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DF5

DF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651918 NIP
6263023929 REGON
366063563