Organizacja Max osiągnęła 1 331 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 100 588 zł. Pozostałe przychody to 230 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 849 972 zł.
Zysk netto wyniósł 250 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 331 046 zł w 2023 roku.
• 1 488 720 zł w 2022 roku.
• 1 195 023 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 616 zł w 2023 roku.
• 447 184 zł w 2022 roku.
• 150 821 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Max wynosi 2 990 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 100 910 zł a 5 871 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 990 736 zł w 2023 roku.
• 3 731 666 zł w 2022 roku.
• 2 015 027 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Max wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 174
zł.
Koszty operacyjne Max wyniosły 1 051 183
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 174 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Max wyniosła 2 178 819 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 909 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 269 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 178 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 467 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 710 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 178 819 zł w 2023 roku.
• 1 455 553 zł w 2022 roku.
• 1 085 699 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Max wyniosły 710 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 178 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 710 939 zł w 2023 roku
• 188 288 zł w 2022 roku
• 265 620 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Max wykazała przychody na poziomie 1 331 046 zł.
Organizacja zarobiła 258 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7629 zł w 2023 roku
• 17 463 zł w 2022 roku
• 7531 zł w 2021 roku