Organizacja Morikai osiągnęła 22 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 897 zł.
Zysk netto wyniósł 1398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 295 zł w 2024 roku.
• 21 113 zł w 2023 roku.
• 21 708 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1398 zł w 2024 roku.
• 3104 zł w 2023 roku.
• -5776 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morikai wynosi 20 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 455 zł w 2024 roku.
• 26 490 zł w 2023 roku.
• 14 472 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morikai wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1200
zł.
Koszty operacyjne Morikai wyniosły 20 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1200 zł w 2024 roku
• 1200 zł w 2023 roku
• 1300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morikai wyniosła 22 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 435 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 589 zł w 2024 roku.
• 21 667 zł w 2023 roku.
• 22 305 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morikai wyniosły 29 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 435 zł w 2024 roku
• 29 911 zł w 2023 roku
• 33 652 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 151% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morikai wykazała przychody na poziomie 22 295 zł.
Organizacja zarobiła 1469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku