Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MONEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647587 NIP
5512627124 REGON
365889611

Podsumowanie

aktywa

146 tys.

przychód

184 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

215 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WADOWICE

Adres

UL. WIDOK, 8

Kod pocztowy

34-100

Rejestracja

2016-11-18

Rozpoczęcie działalności

2016-11-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Monex holding osiągnęła 184 152 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 110 344 zł. Pozostałe przychody to 73 807 zł.

Całkowite koszty wyniosły 123 016 zł.

Strata netto wyniosła 12 672 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 152 zł w 2023 roku.
• 125 005 zł w 2022 roku.
• 122 704 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 672 zł w 2023 roku.
• 32 983 zł w 2022 roku.
• 38 045 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

99618.92

9206.39

153939.95

28561.65

118017.7

-21888.61

120239.41

37844.82

122704.13

38044.86

125004.76

32983.16

184151.55

-12671.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Monex holding wynosi 215 393 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 494 003 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 393 zł w 2023 roku.
• 317 398 zł w 2022 roku.
• 311 374 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

15469.84

118708.01

249047.3

36891.07

253764.31

399863.1

99153.08

295044.25

48858.23

280397.12

529827.48

77391.88

311374.07

532628.04

102129.25

317398.39

544689.32

215393.21

494002.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monex holding wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 059 zł.

Koszty operacyjne Monex holding wyniosły 94 905 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5113 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 059 zł w 2023 roku
• 59 507 zł w 2022 roku
• 59 507 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Monex holding wyniosła 146 086 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 55 567 zł.

ktywa obrotowe to 90 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 086 zł.

apitał (fundusz) własny to 123 501 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 585 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 086 zł w 2023 roku.
• 1 022 643 zł w 2022 roku.
• 176 059 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

141980.66

140834.86

90947.47

136600.15

176058.88

1022643.31

146085.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0648

0.4463

0.1372

0.0924

0.2028

0.5807

0.2281

0.1855

-0.2407

-0.8018

0.3001

-0.1855

0.277

0.5809

0.3652

0.3147

0.2161

0.3687

0.3259

0.3101

0.0323

0.2422

0.3397

0.2639

-0.0867

-0.1026

0.1399

-0.0688

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Monex holding wyniosły 22 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 585 zł w 2023 roku
• 886 471 zł w 2022 roku
• 72 870 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141980.66

121354.21

0.8547

140834.86

91646.76

0.6507

90947.47

63647.98

0.6998

136600.15

71455.84

0.5231

176058.88

72869.71

0.4139

1022643.31

886470.98

0.8668

146085.84

22585.16

0.1546

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Monex holding wykazała przychody na poziomie 184 152 zł.

Organizacja zarobiła -8440 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4232 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 672 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -50% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 262 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4232 zł w 2023 roku
• 4028 zł w 2022 roku
• 2995 zł w 2021 roku

Wartość

2662

4960

2602

2995

4028

4232

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Monex holding wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.747679324894515

0.622280243690165

0.431223628691983

0.704372623574145

0.647519582245431

0.76043557168784

0.823751178133836

0.813092979127135

0.737786640079761

0.78188679245283

0.663551401869159

0.427169811320755

0.647689768976898

0.679223744292237

0.818330605564648

0.906633906633907

0.845267489711934

0.764184397163121

0.233137829912023

0.64021164021164

0.397069597069597

0.648431214802896

0.426048565121413

0.83249581239531

0.179712460063898

0.0606060606060606

0.758007117437722

0.639500734214391

0.43202846975089

0.602409638554217

0.666666666666667

0.828101644245142

0.892344497607656

0.842563291139241

0.752045826513912

0.753173483779972

0.631732168850073

0.423131170662906

0.555380989787903

0.679738562091503

0.840735068912711

0.886292834890966

0.783048211508554

0.781399046104928

0.722383720930233

0.584269662921348

0.510901162790698

0.698983580922596

0.669537136706136

0.839506172839506

0.731424148606811

0.728813559322034

0.770478507704785

0.294268605645851

0.555652936021034

0.32420872540633

0.433244916003537

0.381609195402299

0.721122112211221

0.204565408252853

0.124125874125874

0.732817037754114

Powiązania

CASUS - powiązanie zwrotne

ELEN BUD - powiązanie zwrotne

J MAŁGORZATA - wspólnik

J PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2016

J Małgorzata

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

18.11.2016

J Piotr

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

18.11.2016

J Piotr

Czerwiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

21.06.2017

Casus

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.11.2017

Elen Bud

Organizacja

Udziałowcy

Jabłoński Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jabłońska Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MONEX HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	IMEXBAU SP. Z O.O.	0000763460
2	IRMAR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000715074
3	CHACCO SP. Z O.O.	0000538250
4	LEOPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O.	0000432997
5	OLMAR SP. Z O.O.	0000700936
6	WSPÓŁPRACOWNIA SP. Z O.O.	0000832033
7	CAPTAIN MIKE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000501727
8	INVESTMENT OPPORTUNITIES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338502
9	GP APARTMENTS SP. Z O.O.	0000628315
10	300HOLDING SP. Z O.O.	0000771556
11	HEFF SP. Z O.O.	0000814392
12	REAL ESTATE FINANCING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000451025
13	SKZ SP. Z O.O.	0000793834
14	EMDE GROUP SP. Z O.O.	0000850972
15	HOST INWESTYCJE 4 SP. Z O.O.	0000538930
16	HTI BP SP. Z O.O.	0000305267
17	MAZOVIA CAPITAL SP. Z O.O. 8 SP. K.	0000795818
18	ZOOTEX SP. Z O.O.	0000640887
19	CARD FINANCE SP. Z O.O.	0000749563
20	DELTA BOX SP. Z O.O.	0000555434
21	HOTEL SENATOR SP. Z O.O.	0000496912
22	IQ PARTNERS SP. Z O.O.	0000882369
23	EXFIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276780
24	FIDUX SP. Z O.O.	0000729855
25	BM REFLEX SP. Z O.O.	0000137587
26	GALEON SP. Z O.O.	0000316851
27	SASKA BIS SP. Z O.O.	0000530379
28	KJ ESTATE SP. Z O.O.	0000745193
29	IQ ESTATE SP. Z O.O.	0000813842
30	PS S.A.	0000499590

MONEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647587 NIP 5512627124 REGON 365889611

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONEX HOLDING

MONEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647587 NIP
5512627124 REGON
365889611