Dystrybucja i serwis sprzętu IT oraz automatyki przemysłowej
Projektowanie i budowa systemów monitoringu
Rozwiązania software i hardware dla instytucji
Oprogramowanie i urządzenia do analiz śledczych
Odzyskiwanie i bezpieczne kasowanie danych
Gravizz Management jest firmą specjalizującą się w dystrybucji oraz serwisowaniu sprzętu informatycznego i automatyki przemysłowej, oferując kompleksowe rozwiązania technologiczne dla firm, instytucji oraz urzędów. Działalność firmy obejmuje projektowanie i budowanie systemów monitoringu, dostarczanie rozwiązań zarówno w zakresie oprogramowania, jak i sprzętu. W 2010 roku przedsiębiorstwo uzyskało świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia, co podkreśla jego zaangażowanie w przestrzeganie standardów bezpieczeństwa. Gravizz Management wyróżnia się stworzeniem trwałych relacji długoterminowych z klientami oraz dostawcami, kładąc nacisk na bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście do potrzeb klientów. W ofercie firmy znajduje się również oprogramowanie oraz urządzenia do analiz śledczych oraz odzyskiwania danych, co czyni ją istotnym graczem na polskim rynku dla instytucji zajmujących się bezpieczeństwem danych, w tym instytucji rządowych i wojskowych. Współpraca z Eldos Corporation, międzynarodowym producentem oprogramowania, wzmacnia pozycję Gravizz Management poprzez dostarczenie wysokiej jakości narzędzi do ochrony danych oraz analiz śledczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gravizz management osiągnęła 1 447 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 447 222 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 510 717 zł.
Strata netto wyniosła 63 496 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -57 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 447 288 zł w 2023 roku.
• 4 628 949 zł w 2022 roku.
• 1 303 278 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 496 zł w 2023 roku.
• 257 453 zł w 2022 roku.
• -70 137 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gravizz management wynosi -63 tys. zł.
EBITDA Gravizz management wynosi -47 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 771 zł w
2023 roku.
• 260 064 zł w
2022 roku.
• -65 363 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -47 136 zł w
2023 roku.
• 273 427 zł w
2022 roku.
• -54 527 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gravizz management wynosi 1 247 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 618 219 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -57 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 247 573 zł w 2023 roku.
• 4 607 365 zł w 2022 roku.
• 1 198 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gravizz management wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 717
zł.
Koszty operacyjne Gravizz management wyniosły 1 509 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-428 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 717 zł w 2023 roku
• 71 318 zł w 2022 roku
• 73 471 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gravizz management wyniosła 435 697 zł.
a
ktywa trwałe to 102 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 333 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 435 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 376 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 435 697 zł w 2023 roku.
• 683 411 zł w 2022 roku.
• 504 246 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gravizz management wyniosły 58 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 435 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 744 zł w 2023 roku
• 27 962 zł w 2022 roku
• 64 250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gravizz management wykazała przychody na poziomie 1 447 288 zł.
Organizacja zarobiła -63 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 533 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gravizz management wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki