ROUTE4U to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze transportu i spedycji drogowej, operująca w obrębie Unii Europejskiej, Skandynawii, krajów WNP oraz w Turcji i sąsiednich państwach. Dzięki 24-godzinnej dostępności i zaawansowanym systemom zarządzania, firma zapewnia sprawny transport ładunków oraz dostosowuje swoje usługi do specyficznych potrzeb klientów. W ofercie ROUTE4U znajdują się m.in. usługi związane z transportem krajowym i międzynarodowym, magazynowaniem oraz obsługą stricte regulowanych branż, takich jak farmaceutyczna.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Route4u osiągnęła 1 354 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 354 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 620 504 zł.
Strata netto wyniosła 265 776 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -98 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 354 728 zł w 2023 roku.
• 6 209 063 zł w 2022 roku.
• 7 008 852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -265 776 zł w 2023 roku.
• -4 428 323 zł w 2022 roku.
• 174 051 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Route4u wynosi -246 tys. zł.
EBITDA Route4u wynosi -244 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -246 029 zł w
2023 roku.
• -4 441 317 zł w
2022 roku.
• 147 539 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
90 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -243 747 zł w
2023 roku.
• -4 437 088 zł w
2022 roku.
• 149 834 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Route4u wynosi 903 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 386 821 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -299 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 903 152 zł w 2023 roku.
• 4 139 375 zł w 2022 roku.
• 5 541 309 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Route4u wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2023 roku.
• 16,9% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 938
zł.
Koszty operacyjne Route4u wyniosły 1 600 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 938 zł w 2023 roku
• 373 491 zł w 2022 roku
• 424 077 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Route4u wyniosła 621 574 zł.
a
ktywa trwałe to 6656 zł.
a
ktywa obrotowe to 614 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 621 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 464 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 085 622 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -106 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 621 574 zł w 2023 roku.
• 1 114 155 zł w 2022 roku.
• 1 903 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Route4u wyniosły 5 085 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 621 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 818%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 694 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 085 622 zł w 2023 roku
• 5 312 427 zł w 2022 roku
• 1 673 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 818% w 2023 roku
• 477% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Route4u wykazała przychody na poziomie 1 354 728 zł.
Organizacja zarobiła -265 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -265 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5159 zł w 2021 roku