Organizacja Stüwa osiągnęła 5 548 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 376 772 zł. Pozostałe przychody to 171 361 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 993 799 zł.
Zysk netto wyniósł 382 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 905 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 548 133 zł w 2023 roku.
• 5 088 341 zł w 2022 roku.
• 4 397 219 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 973 zł w 2023 roku.
• -265 641 zł w 2022 roku.
• -312 117 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stüwa wynosi 231 tys. zł.
EBITDA Stüwa wynosi 266 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stüwa wynosi 5 300 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 432 zł a 13 870 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 870 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 300 079 zł w 2023 roku.
• 3 392 227 zł w 2022 roku.
• 2 931 480 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stüwa wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.
• 1,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 415
zł.
Koszty operacyjne Stüwa wyniosły 5 145 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 415 zł w 2023 roku
• 315 468 zł w 2022 roku
• 303 527 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stüwa wyniosła 3 986 284 zł.
a
ktywa trwałe to 203 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 783 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 986 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 893 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 645 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 986 284 zł w 2023 roku.
• 3 067 303 zł w 2022 roku.
• 3 363 445 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 414%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stüwa wyniosły 3 893 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 986 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 611 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 893 708 zł w 2023 roku
• 3 435 491 zł w 2022 roku
• 3 465 992 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stüwa wykazała przychody na poziomie 5 548 133 zł.
Organizacja zarobiła 395 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 765 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stüwa wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stükerjürgen Ralf
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Stükerjürgen Tanja
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2019 jest
Stükerjürgen Ralf
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2016 do 09.10.2019
był Stükerjürgen Ralf
kontrolując 60% udziałów.