Organizacja Kp bau osiągnęła 20 902 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 902 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 671 370 zł.
Zysk netto wyniósł 230 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 483 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 902 003 zł w 2023 roku.
• 3 017 716 zł w 2022 roku.
• 1 439 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 633 zł w 2023 roku.
• 101 212 zł w 2022 roku.
• 40 266 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kp bau wynosi 594 tys. zł.
EBITDA Kp bau wynosi 715 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kp bau wynosi 15 031 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 487 zł a 52 255 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 505 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 031 688 zł w 2023 roku.
• 2 418 173 zł w 2022 roku.
• 1 120 663 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kp bau wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 151 088
zł.
Koszty operacyjne Kp bau wyniosły 20 308 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 691 848 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 151 088 zł w 2023 roku
• 1 403 833 zł w 2022 roku
• 502 830 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kp bau wyniosła 5 241 202 zł.
a
ktywa trwałe to 310 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 930 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 241 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 232 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 008 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 873 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 241 202 zł w 2023 roku.
• 3 448 115 zł w 2022 roku.
• 1 073 423 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kp bau wyniosły 5 008 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 241 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 834 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 008 553 zł w 2023 roku
• 3 446 098 zł w 2022 roku
• 1 172 619 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kp bau wykazała przychody na poziomie 20 902 003 zł.
Organizacja zarobiła 320 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 614 zł w 2023 roku
• 30 832 zł w 2022 roku
• 1660 zł w 2021 roku
Organizacja Kp bau wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zawłocka Wanda
posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2017 jest
Zawłocka Wanda
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2016 do 04.04.2017
była Wieszczak Anita
kontrolująca 97% udziałów.