Przychody operacyjne wyniosły 6550 zł. Pozostałe przychody to 2400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 254 940 zł.
Strata netto wyniosła 248 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8950 zł w 2023 roku.
• 126 320 zł w 2022 roku.
• 340 569 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -248 390 zł w 2023 roku.
• -223 470 zł w 2022 roku.
• 128 122 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpmt wynosi 5966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 374 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5966 zł w 2023 roku.
• 84 214 zł w 2022 roku.
• 833 333 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpmt wyniosła 3 184 386 zł.
a
ktywa trwałe to 3 175 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 9341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 184 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -543 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 728 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 184 386 zł w 2023 roku.
• 3 175 315 zł w 2022 roku.
• 3 497 654 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 94%.
Marża netto wyniosła -2,775%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -462.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tpmt wyniosły 3 728 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 184 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 621 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 728 237 zł w 2023 roku
• 3 470 775 zł w 2022 roku
• 3 372 587 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpmt wykazała przychody na poziomie 8950 zł.
Organizacja zarobiła -247 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -248 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 452 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tpmt wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000005%.