Organizacja Winkolas osiągnęła 9 259 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 259 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 393 642 zł.
Zysk netto wyniósł 866 153 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 843 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 259 795 zł w 2023 roku.
• 6 584 483 zł w 2022 roku.
• 2 817 757 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 866 153 zł w 2023 roku.
• 1 016 491 zł w 2022 roku.
• -341 085 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winkolas wynosi 989 tys. zł.
EBITDA Winkolas wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
100 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 989 237 zł w
2023 roku.
• 1 154 019 zł w
2022 roku.
• -300 158 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 044 415 zł w
2023 roku.
• 1 239 402 zł w
2022 roku.
• -240 785 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winkolas wynosi 10 402 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
764 596 zł a 23 149 488 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -823 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 402 405 zł w 2023 roku.
• 9 320 599 zł w 2022 roku.
• 1 981 118 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winkolas wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 588 933
zł.
Koszty operacyjne Winkolas wyniosły 8 270 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 588 933 zł w 2023 roku
• 459 742 zł w 2022 roku
• 562 537 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winkolas wyniosła 1 364 464 zł.
a
ktywa trwałe to 214 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 149 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 364 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 019 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 364 464 zł w 2023 roku.
• 1 153 308 zł w 2022 roku.
• 136 817 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winkolas wyniosły 345 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 364 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 003 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winkolas wykazała przychody na poziomie 9 259 795 zł.
Organizacja zarobiła 951 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 866 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 663 zł w 2023 roku
• 100 532 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku