Organizacja Dtg polska osiągnęła 674 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 594 343 zł. Pozostałe przychody to 80 072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 448 814 zł.
Zysk netto wyniósł 145 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 674 415 zł w 2023 roku.
• 709 078 zł w 2022 roku.
• 709 524 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 528 zł w 2023 roku.
• -94 887 zł w 2022 roku.
• -23 066 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtg polska wynosi 1 031 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 037 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 031 724 zł w 2023 roku.
• 472 718 zł w 2022 roku.
• 473 016 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtg polska wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 804
zł.
Koszty operacyjne Dtg polska wyniosły 526 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 804 zł w 2023 roku
• 135 003 zł w 2022 roku
• 79 932 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtg polska wyniosła 477 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 477 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 477 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -52 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 477 011 zł w 2023 roku.
• 716 561 zł w 2022 roku.
• 405 054 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -275%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtg polska wyniosły 530 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 477 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 005 zł w 2023 roku
• 915 082 zł w 2022 roku
• 508 688 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtg polska wykazała przychody na poziomie 674 415 zł.
Organizacja zarobiła 145 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku