Organizacja Endeavour osiągnęła 1 246 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 246 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 633 328 zł.
Strata netto wyniosła 386 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 246 513 zł w 2021 roku.
• 2 572 154 zł w 2020 roku.
• 3 350 734 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -386 815 zł w 2021 roku.
• -472 441 zł w 2020 roku.
• -587 248 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endeavour wynosi -371 tys. zł.
EBITDA Endeavour wynosi -366 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -371 054 zł w
2021 roku.
• -379 401 zł w
2020 roku.
• -564 928 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -365 515 zł w
2021 roku.
• -368 196 zł w
2020 roku.
• -553 924 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endeavour wynosi 831 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 116 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 831 008 zł w 2021 roku.
• 1 714 769 zł w 2020 roku.
• 2 233 822 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endeavour wynosi 18,4%. To oznacza, że firma ma szansę 18,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 18,4% w 2021 roku.
• 25,0% w 2020 roku.
• 28,3% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 728 507
zł.
Koszty operacyjne Endeavour wyniosły 1 617 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 415 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 728 507 zł w 2021 roku
• 1 140 597 zł w 2020 roku
• 1 294 776 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2021 roku
•
39% w 2020 roku
•
33% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endeavour wyniosła 268 943 zł.
a
ktywa trwałe to 17 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 576 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 845 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 943 zł w 2021 roku.
• 536 949 zł w 2020 roku.
• 520 864 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -144%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 137.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 137.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endeavour wyniosły 2 845 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,058%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 568 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 845 378 zł w 2021 roku
• 2 726 570 zł w 2020 roku
• 2 238 044 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1058% w 2021 roku
• 508% w 2020 roku
• 430% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endeavour wykazała przychody na poziomie 1 246 513 zł.
Organizacja zarobiła -386 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -386 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku