Dystrybucja toreb kasjerskich w różnych klasach bezpieczeństwa
Transport pojemników wartości dla instytucji i przedsiębiorstw
Szkolenia z zakresu obsługi oferowanych urządzeń
KOGROM to firma istniejąca od 2008 roku, która specjalizuje się w dystrybucji toreb kasjerskich oraz pojemników do transportu wartości. Organizacja obsługuje szeroki zakres klientów, w tym instytucje państwowe oraz prywatnych przedsiębiorców, oferując produkty w różnych klasach bezpieczeństwa. Oferta KOGROM obejmuje torby przystosowane do transportu pieniędzy i dokumentów, co czyni ją istotnym partnerem w branży zabezpieczeń. Dodatkowo firma prowadzi szkolenia, pomagając klientom w doborze odpowiednich urządzeń oraz w ich obsłudze, co wyróżnia ją na tle konkurencji. KOGROM stawia na wysoką jakość produktów oraz profesjonalną obsługę, dzięki czemu zyskała zaufanie wielu klientów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kogrom osiągnęła 265 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 265 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 271 029 zł.
Strata netto wyniosła 5927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 101 zł w 2023 roku.
• 40 109 zł w 2022 roku.
• 51 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5927 zł w 2023 roku.
• 1383 zł w 2022 roku.
• -2078 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kogrom wynosi -6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kogrom wynosi 176 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 662 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 734 zł w 2023 roku.
• 33 288 zł w 2022 roku.
• 34 588 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kogrom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000
zł.
Koszty operacyjne Kogrom wyniosły 271 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kogrom wyniosła 37 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 377 zł w 2023 roku.
• 15 977 zł w 2022 roku.
• 21 288 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kogrom wyniosły 41 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 946 zł w 2023 roku
• 14 620 zł w 2022 roku
• 21 313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kogrom wykazała przychody na poziomie 265 101 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kogrom wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.