Organizacja Key construction osiągnęła 5 231 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 231 319 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 085 129 zł.
Zysk netto wyniósł 146 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 601 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 231 319 zł w 2023 roku.
• 4 163 346 zł w 2022 roku.
• 47 800 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 189 zł w 2023 roku.
• 598 084 zł w 2022 roku.
• 25 861 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Key construction wynosi 4 639 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 760 zł a 13 078 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 593 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 639 064 zł w 2023 roku.
• 5 625 019 zł w 2022 roku.
• 135 311 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Key construction wyniosła 1 221 076 zł.
a
ktywa trwałe to 3900 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 217 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 221 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 221 076 zł w 2023 roku.
• 1 863 607 zł w 2022 roku.
• 135 608 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Key construction wyniosły 465 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 221 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 396 zł w 2023 roku
• 1 254 116 zł w 2022 roku
• 279 201 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 50.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 206% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Key construction wykazała przychody na poziomie 5 231 319 zł.
Organizacja zarobiła 167 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 108 zł w 2023 roku
• 59 754 zł w 2022 roku
• 3103 zł w 2021 roku
Organizacja Key construction wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koms Tomasz
posiada 3400 udziałów, które stanowią 85% firmy.