Modernizacja i remont istniejących sieci teletechnicznych
Wykonywanie przewiertów specjalistycznym sprzętem
Spawanie i pomiary sieci światłowodowych
Realizacja projektów elektroenergetycznych i instalacji monitorujących
AZARI Group to firma specjalizująca się w projektowaniu, budowie oraz modernizacji sieci teletechnicznych i światłowodowych. Jej oferta obejmuje kompleksowe usługi, które odpowiadają na potrzeby miast, przedsiębiorstw oraz instytucji. W ramach swoich działalności, AZARI Group prowadzi projekty związane z elektroenergią, instalacjami komputerowymi oraz systemami monitoringu. Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem, który pozwala na efektywne wykonywanie przewiertów pod drogami, rzekami oraz chodnikami. Zespół AZARI Group wykorzystuje zaawansowane technologie, co gwarantuje wysoką jakość realizowanych usług. Dzięki doświadczeniu oraz profesjonalizmowi, firma zdobywa zaufanie klientów i odgrywa istotną rolę na rynku teletechnicznym w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Azari group osiągnęła 2 573 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 573 021 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 959 089 zł.
Strata netto wyniosła 386 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 573 022 zł w 2023 roku.
• 3 093 803 zł w 2022 roku.
• 1 597 694 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -120 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -386 068 zł w 2023 roku.
• 1 026 444 zł w 2022 roku.
• 224 246 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azari group wynosi -326 tys. zł.
EBITDA Azari group wynosi -286 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
120 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -326 154 zł w
2023 roku.
• 1 166 517 zł w
2022 roku.
• 287 021 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
123 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -285 708 zł w
2023 roku.
• 1 307 953 zł w
2022 roku.
• 298 951 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azari group wynosi 3 412 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 051 634 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 412 529 zł w 2023 roku.
• 8 158 485 zł w 2022 roku.
• 3 182 453 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azari group wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 528 935
zł.
Koszty operacyjne Azari group wyniosły 2 899 176
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 528 935 zł w 2023 roku
• 350 928 zł w 2022 roku
• 399 237 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azari group wyniosła 3 603 152 zł.
a
ktywa trwałe to 379 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 223 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 603 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 262 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 340 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 603 152 zł w 2023 roku.
• 3 841 836 zł w 2022 roku.
• 2 214 381 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azari group wyniosły 1 340 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 603 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 340 243 zł w 2023 roku
• 1 188 273 zł w 2022 roku
• 587 262 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azari group wykazała przychody na poziomie 2 573 022 zł.
Organizacja zarobiła -386 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -386 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 107 745 zł w 2022 roku
• 46 708 zł w 2021 roku