Organizacja Karo osiągnęła 3 249 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 249 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 612 184 zł.
Zysk netto wyniósł 637 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 249 236 zł w 2023 roku.
• 2 682 597 zł w 2022 roku.
• 1 474 874 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 052 zł w 2023 roku.
• 760 103 zł w 2022 roku.
• 265 395 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karo wynosi 707 tys. zł.
EBITDA Karo wynosi 731 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 706 614 zł w
2023 roku.
• 861 212 zł w
2022 roku.
• 291 973 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 730 966 zł w
2023 roku.
• 881 592 zł w
2022 roku.
• 307 944 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karo wynosi 6 547 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 833 231 zł a 9 777 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 895 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 547 597 zł w 2023 roku.
• 6 184 252 zł w 2022 roku.
• 2 830 196 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 447 953
zł.
Koszty operacyjne Karo wyniosły 2 542 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 447 953 zł w 2023 roku
• 306 925 zł w 2022 roku
• 224 740 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karo wyniosła 2 628 566 zł.
a
ktywa trwałe to 105 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 522 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 628 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 444 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 628 566 zł w 2023 roku.
• 2 053 325 zł w 2022 roku.
• 1 202 102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karo wyniosły 184 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 628 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 258 zł w 2023 roku
• 246 069 zł w 2022 roku
• 154 949 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karo wykazała przychody na poziomie 3 249 236 zł.
Organizacja zarobiła 702 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 357 zł w 2023 roku
• 95 124 zł w 2022 roku
• 20 774 zł w 2021 roku