Przychody operacyjne wyniosły 2 014 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 676 255 zł.
Zysk netto wyniósł 338 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 014 748 zł w 2022 roku.
• 2 873 901 zł w 2021 roku.
• 837 879 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 494 zł w 2022 roku.
• 441 831 zł w 2021 roku.
• 134 485 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K5 wynosi 3 322 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
625 313 zł a 5 036 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 495 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 322 453 zł w 2022 roku.
• 4 167 199 zł w 2021 roku.
• 1 249 097 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K5 wyniosła 1 604 193 zł.
a
ktywa trwałe to 801 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 802 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 604 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 833 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 770 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 604 193 zł w 2022 roku.
• 1 348 192 zł w 2021 roku.
• 748 928 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K5 wyniosły 770 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 604 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 770 442 zł w 2022 roku
• 702 935 zł w 2021 roku
• 545 502 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K5 wykazała przychody na poziomie 2 014 748 zł.
Organizacja zarobiła 374 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 529 zł w 2022 roku
• 45 743 zł w 2021 roku
• 14 241 zł w 2020 roku
Organizacja K5 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kachel Cecylia
posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Kachel Jerzy
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2023 jest
Kachel Cecylia
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2016 do 27.01.2023
była Kachel Cecylia
kontrolująca 95% udziałów.