ZDAP SP. Z O.O. | KRS: 0000635633

Podsumowanie

aktywa

179 tys.

przychód

159 tys.

zysk

90 tys.

wartość firmy

597 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KALINOWO

Adres

, 70

Kod pocztowy

18-421

Rejestracja

2016-09-05

Rozpoczęcie działalności

2016-09-05

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zdap.pl

Email

zdap@zdap.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Rejestracja domen internetowych
Usługi hostingowe dla stron, sklepów i landing page
Wirtualne serwery prywatne (VPS)
Dedykowane serwery z dużą mocą obliczeniową

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdap osiągnęła 158 999 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 158 999 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 69 302 zł.

Zysk netto wyniósł 89 697 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 999 zł w 2023 roku.
• 84 206 zł w 2022 roku.
• 160 450 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 697 zł w 2023 roku.
• -38 147 zł w 2022 roku.
• -71 241 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

129321.38

13973.14

86942.43

-8640.03

128131

53131.06

208711.29

127364.88

160450.11

-71240.89

84205.89

-38147.21

158998.67

89696.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdap wynosi 95 tys. zł.

EBITDA Zdap wynosi 103 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 475 zł w 2023 roku.
• -38 147 zł w 2022 roku.
• -71 241 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 928 zł w 2023 roku.
• -27 747 zł w 2022 roku.
• -62 574 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdap wynosi 596 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 132 103 zł a 1 255 758 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 596 890 zł w 2023 roku.
• 120 968 zł w 2022 roku.
• 200 408 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

17979.85

160086.67

323303.45

0

69461.45

217356.07

51348.13

349293.03

743834.84

146871.79

795472.17

1783108.32

0

200407.86

498352.64

0

120967.97

345763.8

132103.44

596890.43

1255757.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdap wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zdap wyniosły 63 524 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 36 093 zł w 2022 roku
• 156 472 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdap wyniosła 179 204 zł.

a

ktywa obrotowe to 179 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 176 138 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 204 zł w 2023 roku.
• 90 253 zł w 2022 roku.
• 127 086 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

25308.84

16455.11

74543.94

200910.05

127086.28

90252.95

179203.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5521

0.5829

0.1329

0.108

-0.5251

-0.5635

-0.0994

0.7127

0.776

0.4549

0.4147

0.6339

0.6504

0.6677

0.6102

-0.5606

-0.5718

-0.444

-0.4227

-0.4413

-0.453

0.5005

0.5092

0.6005

0.5641

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdap wyniosły 3066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3066 zł w 2023 roku
• 3812 zł w 2022 roku
• 2498 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25308.84

1335.7

0.0528

16455.11

1122

0.0682

74543.94

6079.77

0.0816

200910.05

5081

0.0253

127086.28

2498.12

0.0197

90252.95

3812

0.0422

179203.92

3066

0.0171

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdap wykazała przychody na poziomie 158 999 zł.

Organizacja zarobiła 95 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5778 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 697 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 415 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5778 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3289

0

5152

11986

0

5778

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zdap wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.556383970177074

0.369186046511628

0.248603351955307

0.145877378435518

0.7544080604534

0.758530183727034

0.962224554039874

0.792773645058448

0.608740894901145

0.169129720853859

0.335047129391602

0.214109926168991

0.168478260869565

0.173160173160173

0.169491525423729

0.0621062106210621

0.0490463215258856

0

0.628284389489954

0.372374798061389

0.319165378670788

0.180398959236774

0.939209726443769

0.94468085106383

0.963341858482523

0.834638816362054

0.665537679932261

0.701818181818182

0.385779122541604

0.401454545454545

0.11525974025974

0.957746478873239

0.974358974358974

0.941412520064206

0.796913078797725

0.727635782747604

0.0735492577597841

0.368972746331237

0.342105263157895

0.102307692307692

0.0814880425155004

0.0790441176470588

0.0669201520912548

0.0615384615384615

0

0.101716465352829

0.293925538863488

0.296249205340114

0.114367405289492

0.0789473684210526

0.0739795918367347

0.078069552874379

0.0679056468906362

0

0.550859598853868

0.237536656891496

0.285100286532951

0.0769230769230769

0.964897959183673

0.969517358171041

0.876911871813547

0.703513909224012

0.487218045112782

Powiązania

Z PATRYK - wspólnik, reprezentacja

Z JANINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2020

Z Patryk

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

05.09.2016

20.05.2020

Z Patryk

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

20.05.2020

Z Janina

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

05.09.2016

Z Patryk

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

05.09.2016

Z Janina

Luty 1959

Osoba

Udziałowcy

Zdunek Patryk posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Zdunek Janina posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2020 jest Zdunek Patryk kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2016 do 20.05.2020 był Zdunek Patryk kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ZDAP

	Organizacja	Numer KRS
1	MIRMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000611946
2	PRS HYDRAULIC SP. Z O.O. SP. K.	0000829539
3	WOS MOTORSPORT SP. Z O.O.	0000449639
4	COMPRECO SP. Z O.O.	0000634541
5	"FAST & FLUID MANAGEMENT EASTERN EUROPE" W LIKWIDACJI	0000142614
6	HERNOX SP. Z O.O.	0000163815
7	PODESTY WYNAJEM SP. Z O.O.	0000638601
8	MEH SERVICE SP. Z O.O.	0000733110
9	NAPRAWIAMY TRAKTORY SP. Z O.O.	0000760639
10	HEAVY SERVICE HYDRAULIKA SIŁOWA SP. Z O.O.	0000821873
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REMBIX"	0000010224
12	EX WIND SP. Z O.O. SP. K.	0000764214
13	OCS-SERWIS.PL SP. Z O.O.	0000863830
14	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ANTENOWYCH I DŹWIGOWYCH	0000181913
15	KON-MAR SP. Z O.O.	0000476576
16	ES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000575902
17	ROWSON SP. Z O.O.	0000588559
18	MAHT SP. Z O.O.	0000725785
19	WEC-SERVICE SP. Z O.O.	0000761178
20	"AWOTEX" II SP. Z O.O.	0000788529
21	BOTA TECHNIK SP. Z O.O.	0000399806
22	BAKABI SP. Z O.O.	0000592169
23	INK3.DE SP. Z O.O.	0000708651
24	DIAMATEC SP. Z O.O.	0000576467
25	MSP-SERVICE SP. Z O.O.	0000732676
26	LETANDO SP. Z O.O.	0000699957
27	FAROWIND SP. Z O.O.	0000748530
28	SAMITOR POMORSKI SP. Z O.O.	0000629850
29	MADTOP SP. Z O.O.	0000778508
30	MR-ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000822053

ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000635633 NIP 7182144405 REGON 365327698

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDAP

ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000635633 NIP
7182144405 REGON
365327698