Organizacja Madera studio osiągnęła 401 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 401 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 065 zł.
Zysk netto wyniósł 85 432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 401 496 zł w 2023 roku.
• 399 574 zł w 2022 roku.
• 380 648 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 432 zł w 2023 roku.
• -16 041 zł w 2022 roku.
• 15 615 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madera studio wynosi 744 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 420 zł a 1 196 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 744 812 zł w 2023 roku.
• 337 728 zł w 2022 roku.
• 399 602 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madera studio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 541
zł.
Koszty operacyjne Madera studio wyniosły 307 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 541 zł w 2023 roku
• 340 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madera studio wyniosła 211 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 211 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 180 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 211 652 zł w 2023 roku.
• 131 491 zł w 2022 roku.
• 146 017 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madera studio wyniosły 31 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 093 zł w 2023 roku
• 36 363 zł w 2022 roku
• 34 848 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madera studio wykazała przychody na poziomie 401 496 zł.
Organizacja zarobiła 94 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8792 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1738 zł w 2021 roku