SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI W RAZIE USTANOWUIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, A W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU WILOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH SPRAWACH, NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM W POZOSTAŁYCH SPRAWACH.
Organizacja Rozpończyk osiągnęła 9 332 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 332 634 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 398 606 zł.
Strata netto wyniosła 65 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 659 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 332 634 zł w 2023 roku.
• 9 033 555 zł w 2022 roku.
• 8 021 047 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 972 zł w 2023 roku.
• -20 428 zł w 2022 roku.
• 34 515 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rozpończyk wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Rozpończyk wynosi 109 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 553 zł w
2023 roku.
• 8682 zł w
2022 roku.
• 45 521 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 945 zł w
2023 roku.
• 70 061 zł w
2022 roku.
• 99 644 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rozpończyk wynosi 6 230 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 331 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 230 360 zł w 2023 roku.
• 6 080 454 zł w 2022 roku.
• 5 558 830 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rozpończyk wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 543 491
zł.
Koszty operacyjne Rozpończyk wyniosły 9 275 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 543 491 zł w 2023 roku
• 308 583 zł w 2022 roku
• 425 444 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rozpończyk wyniosła 1 431 436 zł.
a
ktywa trwałe to 32 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 399 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 431 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 419 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 431 436 zł w 2023 roku.
• 1 632 631 zł w 2022 roku.
• 1 448 924 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -575%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rozpończyk wyniosły 1 419 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 431 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 419 964 zł w 2023 roku
• 1 555 187 zł w 2022 roku
• 1 351 052 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rozpończyk wykazała przychody na poziomie 9 332 634 zł.
Organizacja zarobiła -51 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 379 zł w 2023 roku
• 6203 zł w 2022 roku
• 10 601 zł w 2021 roku
Organizacja Rozpończyk wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.