ADER SP. Z O.O. | KRS: 0000629551

Podsumowanie

aktywa

777 tys.

przychód

66 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

179 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 80/82

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2016-07-25

Rozpoczęcie działalności

2016-07-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ader osiągnęła 66 123 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 700 zł. Pozostałe przychody to 34 423 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 571 zł.

Zysk netto wyniósł 10 129 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 123 zł w 2023 roku.
• 65 802 zł w 2022 roku.
• 177 116 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 129 zł w 2023 roku.
• -23 942 zł w 2022 roku.
• 31 575 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

38773.6

4804

153106.13

42373.3

108169.99

-6891.1

184895.16

37484.36

177116.46

31575.41

65801.72

-23941.72

66122.87

10129.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ader wynosi 178 988 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 94 388 zł a 503 404 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 988 zł w 2023 roku.
• 130 659 zł w 2022 roku.
• 349 127 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

26341.04

71406.11

140485.56

58121.02

329684.97

593226.2

0

125066.02

282414.36

81065.96

354266.84

524781.04

104747.52

349126.8

558653.44

0

130659.04

462886.56

94388.3

178987.94

503404.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ader wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 385 zł.

Koszty operacyjne Ader wyniosły 55 576 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1090 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 385 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 39 134 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ader wyniosła 777 433 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 579 459 zł.

a

ktywa obrotowe to 197 974 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 777 433 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 125 851 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 651 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 777 433 zł w 2023 roku.
• 784 609 zł w 2022 roku.
• 813 149 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

616686.63

618543.59

632840.47

752869.95

813148.57

784609.37

777433.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -75%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.14

-0.25

0.12

0.07

0.55

0.21

0.28

-0.01

-0.1

-0.34

-0.06

0.05

0.35

0.05

0.2

0.04

0.23

-0.18

0.18

-0.03

-0.21

-1.2

-0.36

0.01

0.08

-0.75

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ader wyniosły 651 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 777 433 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 651 582 zł w 2023 roku
• 668 888 zł w 2022 roku
• 673 485 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

616686.63

581565.24

0.94

618543.59

541048.9

0.87

632840.47

562236.88

0.89

752869.95

644782

0.86

813148.57

673485.21

0.83

784609.37

668887.73

0.85

777433.22

651582.15

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ader wykazała przychody na poziomie 66 123 zł.

Organizacja zarobiła 10 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 129 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -175 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1098 zł w 2021 roku

Wartość

1047

9066

0

2554

1098

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ader wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7666

0.58156

0.5158

0.61756

0.70951

0.43338

0.72829

0.66237

0.81604

0.82267

0.66029

0.52025

0.58218

0.81228

0.73622

0.85271

0.79211

0.86841

0.32374

0.62751

0.52466

0.59548

0.48035

0.36895

0.3791

0.15588

0

0.79612

0.67497

0.5609

0.57976

0.72378

0.54177

0.77549

0.69888

0.82371

0.77463

0.64804

0.54898

0.54403

0.71582

0.37405

0.76204

0.63681

0.74906

0.26082

0.54042

0.51599

0.53794

0.36335

0.26711

0.30915

0.11899

0

0.6639

0.47533

0.46364

0.53764

0.68451

0.27189

0.63184

0.50796

0

Powiązania

J ŁUKASZ - wspólnik

J MARIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2016

20.10.2016

Aat Service

Organizacja

wspólnik

20.10.2016

11.08.2022

J Łukasz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

11.08.2022

J Maria

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

11.08.2022

J Łukasz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

20.10.2016

F Witold

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

20.10.2016

22.06.2021

B Czesław

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

22.06.2021

J Maria

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Jurek Maria posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Jurek Łukasz posiada 9 udziałów, które stanowią 9% firmy.

Największym udziałowcem od 11.08.2022 jest Jurek Maria kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2016 do 11.08.2022 był Jurek Łukasz kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 25.07.2016 do 20.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Aat Service . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADER

	Organizacja	Numer KRS
1	KOREJWO SP. Z O.O.	0000832813
2	CASA SP. Z O.O.	0000690055
3	FERRYTON POLAND SP. Z O.O.	0000268668
4	IBIS SP. Z O.O.	0000813910
5	HONGJI SP. Z O.O.	0000527260
6	LAUBIS SP. Z O.O.	0000962366
7	KOMI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000614060
8	DM LOKUM SP. Z O.O.	0000852512
9	WWW.MIESZKANIASLASK.COM.PL SP. Z O.O.	0000589410
10	E.B. HOME SP. Z O.O.	0000259769
11	EKO NOVA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000469522
12	NIG ONE SP. Z O.O.	0000699923
13	SIMPLY GRAF SP. Z O.O.	0000881068
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO "DOMBUD"	0000101371
15	REVENTAL SP. Z O.O.	0000873525
16	GOLD SPACE SP. Z O.O.	0000966170
17	HOME68 SP. Z O.O.	0000708121
18	NNTT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000857848
19	SUNODIA HOME SP. Z O.O.	0000890151
20	EBEJOT INWESTYCJE SKOROSZE XII	0000649491
21	PROJEKT MARZEŃ SP. Z O.O.	0000932826
22	RND AKADEMIK SP. Z O.O.	0000870075
23	W&E SP. Z O.O.	0000262859
24	DIAMOND-INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000852636
25	DIALEX SP. Z O.O.	0000622091
26	ASSET SP. Z O.O.	0000386729
27	TAXUS SP. Z O.O.	0000625362
28	TK108 SP. Z O.O.	0000922546
29	FOREST PROPERTY SP. Z O.O.	0000465376
30	BLUEROCK 12 SP. Z O.O.	0000939756

ADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629551 NIP 5242805810 REGON 365039605

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADER

ADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629551 NIP
5242805810 REGON
365039605