Organizacja Bolsover osiągnęła 8606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2618 zł. Pozostałe przychody to 5988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 560 zł.
Strata netto wyniosła 96 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8606 zł w 2023 roku.
• 1526 zł w 2022 roku.
• 1178 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 943 zł w 2023 roku.
• -92 690 zł w 2022 roku.
• -87 300 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bolsover wynosi -101 tys. zł.
EBITDA Bolsover wynosi -101 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -100 773 zł w
2023 roku.
• -93 512 zł w
2022 roku.
• -85 520 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -100 773 zł w
2023 roku.
• -93 512 zł w
2022 roku.
• -85 520 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bolsover wynosi 107 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 541 162 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 205 zł w 2023 roku.
• 175 192 zł w 2022 roku.
• 2978 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bolsover wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bolsover wyniosły -103 390
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bolsover wyniosła 186 302 zł.
a
ktywa trwałe to 38 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 011 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 302 zł w 2023 roku.
• 297 918 zł w 2022 roku.
• 76 458 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła -3,850%.
Marża netto wyniosła -1,127%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2528793.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 278 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bolsover wyniosły 51 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 011 zł w 2023 roku
• 65 685 zł w 2022 roku
• 73 535 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bolsover wykazała przychody na poziomie 8606 zł.
Organizacja zarobiła -96 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku