Przychody operacyjne wyniosły 134 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 877 zł.
Zysk netto wyniósł 48 542 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 461 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 419 zł w 2023 roku.
• 69 000 zł w 2022 roku.
• 94 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 542 zł w 2023 roku.
• 43 362 zł w 2022 roku.
• 72 871 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3re wynosi 53 tys. zł.
EBITDA 3re wynosi 118 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 343 zł w
2023 roku.
• 47 651 zł w
2022 roku.
• 42 715 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 405 zł w
2023 roku.
• 61 488 zł w
2022 roku.
• 52 678 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3re wynosi 424 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 384 zł a 748 715 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 215 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 165 zł w 2023 roku.
• 323 424 zł w 2022 roku.
• 425 608 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3re wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 3re wyniosły 81 076
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3re wyniosła 187 390 zł.
a
ktywa trwałe to 72 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 390 zł w 2023 roku.
• 139 141 zł w 2022 roku.
• 95 727 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3re wyniosły 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 zł w 2023 roku
• 504 zł w 2022 roku
• 452 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3re wykazała przychody na poziomie 134 419 zł.
Organizacja zarobiła 53 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4801 zł w 2023 roku
• 4289 zł w 2022 roku
• 3844 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Okonowicz Michał (33% udziałów)
• Pieślak Michał (33% udziałów)
• Czapski Joakob Jan (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2017 do 08.03.2019:
• Okonowicz Michał (33% udziałów)
• Pieślak Michał (33% udziałów)
• Myślicki Michał (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2016 do 18.04.2017:
• Okonowicz Michał (33% udziałów)
• Pieślak Michał (33% udziałów)
• Czapski Jakob Jan (33% udziałów)