Przychody operacyjne wyniosły 69 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 638 zł.
Zysk netto wyniósł 43 362 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 767 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 000 zł w 2022 roku.
• 94 000 zł w 2021 roku.
• 36 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 362 zł w 2022 roku.
• 72 871 zł w 2021 roku.
• -14 089 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3re wynosi 323 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 500 zł a 607 061 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 478 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 323 424 zł w 2022 roku.
• 425 608 zł w 2021 roku.
• 24 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3re wyniosła 139 141 zł.
a
ktywa trwałe to 52 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 141 zł w 2022 roku.
• 95 727 zł w 2021 roku.
• 59 878 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3re wyniosły 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 504 zł w 2022 roku
• 452 zł w 2021 roku
• 295 057 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 493% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3re wykazała przychody na poziomie 69 000 zł.
Organizacja zarobiła 47 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4289 zł w 2022 roku
• 3844 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pieślak Michał (33% udziałów)
• Okonowicz Michał (33% udziałów)
• Czapski Joakob Jan (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2017 do 08.03.2019:
• Pieślak Michał (33% udziałów)
• Okonowicz Michał (33% udziałów)
• Myślicki Michał (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2016 do 18.04.2017:
• Pieślak Michał (33% udziałów)
• Okonowicz Michał (33% udziałów)
• Czapski Jakob Jan (33% udziałów)