M.S. GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000627485

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

13,3 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

16,9 mln

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYBERNETYKI, 2C

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2016-07-07

Rozpoczęcie działalności

2016-07-07

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ms-group.pl

Email

biuro@ms-group.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH EDUKACJA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Opis

Specjalizacja w chiptuningu pojazdów ciężarowych i ciągników rolniczych
Oferowanie szkoleń z zakresu modyfikacji silników i diagnostyki
Projektowanie PCB i urządzeń elektronicznych
Świadczenie usług związanych z elektroniką samochodową
Sprzedaż akcesoriów do chiptuningu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.s. group osiągnęła 13 318 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 318 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 786 567 zł.

Zysk netto wyniósł 1 531 711 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 187 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 318 278 zł w 2023 roku.
• 9 750 352 zł w 2022 roku.
• 5 010 412 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 258 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 531 711 zł w 2023 roku.
• 963 151 zł w 2022 roku.
• 420 656 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

195980.23

-19102.17

131945.39

-42350.71

425272.57

-42066.24

1309072.37

67135.05

5010411.76

420655.65

9750352.39

963150.93

13318277.64

1531710.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.s. group wynosi 2,02 mln zł.

EBITDA M.s. group wynosi 2,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 340 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 023 822 zł w 2023 roku.
• 1 060 795 zł w 2022 roku.
• 470 266 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 351 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 103 524 zł w 2023 roku.
• 1 256 955 zł w 2022 roku.
• 506 680 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.s. group wynosi 16 871 234 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 865 540 zł a 33 295 694 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 789 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 871 234 zł w 2023 roku.
• 11 382 156 zł w 2022 roku.
• 5 329 851 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

135076.86

489950.58

0

87963.59

329863.48

0

283515.05

1063181.43

0

1141255.11

3272680.93

306953.68

5329850.79

12526029.4

1029316.88

11382155.53

24375880.98

1865540.17

16871234.41

33295694.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.s. group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 940 103 zł.

Koszty operacyjne M.s. group wyniosły 11 294 455 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 145 061 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 940 103 zł w 2023 roku
• 1 044 651 zł w 2022 roku
• 384 548 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.s. group wyniosła 3 752 282 zł.

a

ktywa trwałe to 112 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 639 420 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 752 282 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 487 387 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 264 895 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 620 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 752 282 zł w 2023 roku.
• 1 883 800 zł w 2022 roku.
• 1 800 748 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

31748.74

33760.47

50130.27

247786.29

1800748.2

1883800.18

3752281.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.6

-3.24

-0.09

-0.1

-1.25

1.16

-0.31

-0.32

-0.84

0.54

-0.08

-0.1

0.27

-5.9

0.05

0.23

1.03

0.09

0.08

0.51

0.7

0.11

0.1

0.41

0.62

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.s. group wyniosły 1 264 895 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 752 282 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 264 895 zł w 2023 roku
• 511 378 zł w 2022 roku
• 1 391 477 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31748.74

25850.91

0.81

33760.47

70213.35

2.08

50130.27

128649.39

2.57

247786.29

259170.36

1.05

1800748.2

1391476.62

0.77

1883800.18

511377.67

0.27

3752281.8

1264894.91

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.s. group wykazała przychody na poziomie 13 318 278 zł.

Organizacja zarobiła 1 904 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 372 608 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 531 711 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 101 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 608 zł w 2023 roku
• 70 835 zł w 2022 roku
• 38 135 zł w 2021 roku

Wartość

0

38135

70835

372608

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja M.s. group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21544

0.62051

0.37377

0.67938

0.36653

0.36952

0.12138

0.02427

0

0.16726

0.57692

0.38987

0.89224

0.29038

0.29257

0.07123

0.91786

0

0.16407

0.66552

0.42442

0.91045

0.37342

0.37099

0.09725

0.75031

0

0.8021

0.78738

0.58121

0.79021

0.5878

0.57801

0.8537

0.01162

0

0.89634

0.88535

0.7884

0.63602

0.65036

0.65512

0.85409

0.89821

0.91075

0.93238

0.91707

0.79064

0.39437

0.69137

0.69281

0.91864

0.81634

0.92798

0.94032

0.92051

0.82376

0.43707

0.70474

0.71865

0.89054

0.78781

0.9678

Powiązania

Z IWONA - reprezentacja, wspólnik

Z ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.07.2016

20.10.2017

K Łukasz

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

20.10.2017

18.02.2020

K Łukasz

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

07.07.2016

20.10.2017

Z Łukasz

Październik 1989

Osoba

wspólnik

20.10.2017

Z Łukasz

Październik 1989

Osoba

wspólnik

18.02.2020

Z Iwona

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

07.07.2016

18.02.2020

K Łukasz

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

07.07.2016

18.02.2020

Z Łukasz

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

18.02.2020

Z Łukasz

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

18.02.2020

Z Iwona

Grudzień 1991

Osoba

Udziałowcy

Zieliński Łukasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zielińska Iwona posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zielińska Iwona (50% udziałów)
• Zieliński Łukasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2017 do 18.02.2020:
• Zieliński Łukasz (50% udziałów)
• Kurkus Łukasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.07.2016 do 20.10.2017:
• Zieliński Łukasz (50% udziałów)
• Kurkus Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do M.S. GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BLEES SP. Z O.O.	0000454719
2	CROS CRO SP. Z O.O.	0000660653
3	CFP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000661861
4	KONMEX SP. Z O.O.	0000132664
5	NOVOTECH CLINICAL RESEARCH (POLAND) SP. Z O.O.	0000331350
6	WEALTHARC SP. Z O.O.	0000521227
7	EMMES BIOPHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000383758
8	"AGENCJA RYNKU ENERGII" S.A.	0000021306
9	WASAT SP. Z O.O.	0000316766
10	CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH PI-HOUSE SP. Z O.O.	0000394618
11	MR CONSULTING SP. Z O.O. ŚRODOWISKOWA SP. K.	0000670020
12	SIDLY SP. Z O.O.	0000519219
13	POZLAB SP. Z O.O.	0000370281
14	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - ITECH INSTYTUT INNOWACJI	0000860814
15	CROMSOURCE SP. Z O.O.	0000068845
16	RIOT SP. Z O.O.	0000634080
17	HTA CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000968540
18	TRIMEN CHEMICALS SP. Z O.O.	0000762294
19	FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROFESORA ZBIGNIEWA	0000069136
20	INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII	0000176403
21	AP-TECH SP. Z O.O.	0000548754
22	SLTECH SP. Z O.O.	0000746097
23	MARKIEWICZ CLINIC SP. Z O.O.	0000889690
24	MEDICA CENTRUM BADAŃ SP. Z O.O.	0000731180
25	TRICHOLAB SP. Z O.O.	0000454887
26	MPHASIS POLAND SP. Z O.O.	0000357001
27	RTS-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000791404
28	XTPL S.A.	0000619674
29	AUTONOMOUS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000735553
30	FETCHERR SP. Z O.O.	0000968189

M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627485 NIP 5213741504 REGON 364940089

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.S. GROUP

M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627485 NIP
5213741504 REGON
364940089