Firma APA-2 Czyżak została założona w 1997 roku, co daje jej wieloletnie doświadczenie na rynku. Specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych usług rekrutacyjnych oraz edukacyjnych. APA-2 prowadzi różnorodne koła zainteresowań oraz organizuje wymiany młodzieżowe, co zapewnia wszechstronny rozwój uczestników. Oferuje również różne formy wsparcia pedagogicznego. Firma regularnie organizuje wydarzenia, takie jak szkolenia produktowe, co umożliwia ciągłe podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności. Dzięki bogatemu doświadczeniu i szerokiemu wachlarzowi usług, APA-2 wyrobiła sobie solidną pozycję w branży edukacyjnej i rekrutacyjnej, ciesząc się zaufaniem klientów oraz partnerskich instytucji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apa-2 czyżak osiągnęła 23 903 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 899 991 zł. Pozostałe przychody to 3299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 176 465 zł.
Zysk netto wyniósł 723 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 466 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 903 291 zł w 2023 roku.
• 27 888 165 zł w 2022 roku.
• 26 627 451 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 723 527 zł w 2023 roku.
• 881 751 zł w 2022 roku.
• 2 015 920 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apa-2 czyżak wynosi 909 tys. zł.
EBITDA Apa-2 czyżak wynosi 978 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 909 190 zł w
2023 roku.
• 1 357 738 zł w
2022 roku.
• 2 084 432 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apa-2 czyżak wynosi 21 648 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 819 028 zł a 59 758 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 648 663 zł w 2023 roku.
• 24 395 496 zł w 2022 roku.
• 27 439 773 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apa-2 czyżak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 905 300
zł.
Koszty operacyjne Apa-2 czyżak wyniosły 22 990 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 905 300 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apa-2 czyżak wyniosła 7 433 699 zł.
a
ktywa trwałe to 524 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 908 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 433 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 758 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 674 995 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -319 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 433 699 zł w 2023 roku.
• 7 503 401 zł w 2022 roku.
• 6 221 922 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apa-2 czyżak wyniosły 3 674 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 433 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 674 995 zł w 2023 roku
• 4 468 224 zł w 2022 roku
• 4 055 978 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apa-2 czyżak wykazała przychody na poziomie 23 903 291 zł.
Organizacja zarobiła 837 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 723 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 034 zł w 2023 roku
• 357 892 zł w 2022 roku
• 20 913 zł w 2021 roku
Organizacja Apa-2 czyżak wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki