Organizacja Marina sp. z o.o. osiągnęła 1 376 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 376 069 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 198 031 zł.
Zysk netto wyniósł 178 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 321 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 376 069 zł w 2021 roku.
• 1 394 465 zł w 2020 roku.
• 561 825 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 038 zł w 2021 roku.
• 408 913 zł w 2020 roku.
• 40 920 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marina sp. z o.o. wynosi 2 178 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
549 243 zł a 3 440 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 178 774 zł w 2021 roku.
• 2 981 011 zł w 2020 roku.
• 647 260 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marina sp. z o.o. wyniosła 1 452 929 zł.
a
ktywa trwałe to 726 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 726 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 452 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 732 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 720 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 452 929 zł w 2021 roku.
• 807 724 zł w 2020 roku.
• 450 641 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marina sp. z o.o. wyniosły 720 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 452 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 720 604 zł w 2021 roku
• 253 437 zł w 2020 roku
• 305 268 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
• 68% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marina sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 1 376 069 zł.
Organizacja zarobiła 198 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 417 zł w 2021 roku
• 41 425 zł w 2020 roku
• 4387 zł w 2019 roku
Organizacja Marina sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.