Organizacja Sh group osiągnęła 6 544 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 544 533 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 677 023 zł.
Zysk netto wyniósł 1 867 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 086 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 544 533 zł w 2023 roku.
• 451 620 zł w 2022 roku.
• 288 016 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 311 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 867 510 zł w 2023 roku.
• 134 005 zł w 2022 roku.
• 199 486 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sh group wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Sh group wynosi 2,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
343 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 058 327 zł w
2023 roku.
• 157 194 zł w
2022 roku.
• 219 106 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
343 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 058 808 zł w
2023 roku.
• 157 675 zł w
2022 roku.
• 220 252 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sh group wynosi 13 448 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 615 783 zł a 26 145 140 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 238 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 448 845 zł w 2023 roku.
• 1 052 252 zł w 2022 roku.
• 1 104 599 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sh group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 870 680
zł.
Koszty operacyjne Sh group wyniosły 4 486 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 870 680 zł w 2023 roku
• 192 403 zł w 2022 roku
• 29 723 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sh group wyniosła 2 934 186 zł.
a
ktywa trwałe to 1443 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 932 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 934 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 154 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 779 809 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 934 186 zł w 2023 roku.
• 395 468 zł w 2022 roku.
• 299 427 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sh group wyniosły 779 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 934 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 779 809 zł w 2023 roku
• 108 601 zł w 2022 roku
• 146 565 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sh group wykazała przychody na poziomie 6 544 533 zł.
Organizacja zarobiła 2 050 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 182 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 867 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 825 zł w 2023 roku
• 14 276 zł w 2022 roku
• 19 608 zł w 2021 roku