Organizacja Vel satis osiągnęła 75 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 507 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 699 zł.
Zysk netto wyniósł 4808 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 507 zł w 2022 roku.
• 67 515 zł w 2021 roku.
• 142 816 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4808 zł w 2022 roku.
• 11 389 zł w 2021 roku.
• 10 810 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vel satis wynosi 129 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 084 zł a 317 372 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 079 zł w 2022 roku.
• 146 466 zł w 2021 roku.
• 173 053 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vel satis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6720
zł.
Koszty operacyjne Vel satis wyniosły 70 223
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6720 zł w 2022 roku
• 9031 zł w 2021 roku
• 12 334 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
•
10% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vel satis wyniosła 108 650 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 91 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 650 zł w 2022 roku.
• 86 037 zł w 2021 roku.
• 63 146 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vel satis wyniosły 29 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 307 zł w 2022 roku
• 11 503 zł w 2021 roku
• 17 008 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vel satis wykazała przychody na poziomie 75 507 zł.
Organizacja zarobiła 5284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 476 zł w 2022 roku
• 1126 zł w 2021 roku
• 2536 zł w 2020 roku