Przychody operacyjne wyniosły 66 153 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 542 zł.
Strata netto wyniosła 35 389 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 153 zł w 2023 roku.
• 76 840 zł w 2022 roku.
• 76 568 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 389 zł w 2023 roku.
• 23 496 zł w 2022 roku.
• 535 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kt3 wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Kt3 wynosi -34 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 376 zł w
2023 roku.
• 24 695 zł w
2022 roku.
• 1882 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 011 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kt3 wynosi 44 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 165 384 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 102 zł w 2023 roku.
• 145 210 zł w 2022 roku.
• 53 186 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kt3 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kt3 wyniosły 101 530
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 306 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kt3 wyniosła 82 602 zł.
a
ktywa trwałe to 2536 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -29 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 901 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 602 zł w 2023 roku.
• 23 562 zł w 2022 roku.
• 29 659 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kt3 wyniosły 111 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 901 zł w 2023 roku
• 219 972 zł w 2022 roku
• 249 564 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2023 roku
• 934% w 2022 roku
• 841% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kt3 wykazała przychody na poziomie 66 153 zł.
Organizacja zarobiła -35 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 914 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku