Opracowanie strategii rozwoju i modeli biznesowych
ARM Investment to firma konsultingowa założona w 2011 roku, która w 2016 roku przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Specjalizuje się w obszarze fuzji i przejęć, reorganizacji biznesu oraz wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych. Zespół firmy składa się z doświadczonych ekspertów, którzy nie tylko działają w branży, ale są również wykładowcami na renomowanych uczelniach w Polsce, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. ARM Investment oferuje kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem biznesowym oraz finansowym, a także dostosowuje strategie rozwoju i modele biznesowe do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Jednym z kluczowych atutów firmy jest umiejętność przeprowadzania testów na utratę wartości oraz wsparcie w tworzeniu biznesplanów i modeli finansowych, co wyróżnia ARM Investment jako rzetelnego partnera dla przedsiębiorstw pragnących zrealizować skuteczne fuzje i przejęcia. Oprócz tego, przedsiębiorstwo regularnie publikuje raporty i analizy na temat aktualnych trendów i wyzwań w zakresie zarządzania ryzykiem, co pozwala klientom na podejmowanie lepszych decyzji strategicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arm investment osiągnęła 269 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 269 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 729 zł.
Zysk netto wyniósł 93 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 269 600 zł w 2023 roku.
• 188 440 zł w 2022 roku.
• 585 796 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 871 zł w 2023 roku.
• -169 160 zł w 2022 roku.
• 181 799 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arm investment wynosi 108 tys. zł.
EBITDA Arm investment wynosi 108 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 107 601 zł w
2023 roku.
• -169 054 zł w
2022 roku.
• 183 867 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 601 zł w
2023 roku.
• -158 454 zł w
2022 roku.
• 194 031 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arm investment wynosi 654 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 291 zł a 1 314 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 654 508 zł w 2023 roku.
• 154 515 zł w 2022 roku.
• 1 273 484 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arm investment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 000
zł.
Koszty operacyjne Arm investment wyniosły 162 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 000 zł w 2023 roku
• 166 877 zł w 2022 roku
• 206 811 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arm investment wyniosła 135 408 zł.
a
ktywa trwałe to 33 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 408 zł w 2023 roku.
• 91 935 zł w 2022 roku.
• 263 370 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1427 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arm investment wyniosły 3020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3020 zł w 2023 roku
• 53 418 zł w 2022 roku
• 55 693 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arm investment wykazała przychody na poziomie 269 600 zł.
Organizacja zarobiła 103 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9166 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 906 zł w 2021 roku
Organizacja Arm investment wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.