Organizacja Estime osiągnęła 259 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 259 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 136 415 zł.
Zysk netto wyniósł 123 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 900 zł w 2022 roku.
• 259 900 zł w 2021 roku.
• 42 889 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 485 zł w 2022 roku.
• 123 485 zł w 2021 roku.
• -91 945 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estime wynosi 667 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 728 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 667 207 zł w 2022 roku.
• 667 207 zł w 2021 roku.
• 28 593 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estime wyniosła 958 990 zł.
a
ktywa trwałe to 897 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 958 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -297 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 256 497 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 958 990 zł w 2022 roku.
• 958 990 zł w 2021 roku.
• 954 719 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3803314.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9865099.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estime wyniosły 1 256 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 958 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 256 497 zł w 2022 roku
• 1 256 497 zł w 2021 roku
• 1 375 712 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2022 roku
• 131% w 2021 roku
• 144% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estime wykazała przychody na poziomie 259 900 zł.
Organizacja zarobiła 123 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku