Specjalizacja w tworzeniu oprogramowania w technologii Java
Wsparcie rozwoju biznesu poprzez nowatorskie usługi IT
Posiadanie akceleratora startupów dla produktów IT i HR
Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu i współpracy
Realizacja projektów z wykorzystaniem Machine Learning i Big Data
ISOLUTION to firma specjalizująca się w projektowaniu i rozwijaniu rozwiązań informatycznych, która kładzie duży nacisk na aspekt ludzki we wszelkich swoich działaniach. Oferuje szeroki wachlarz usług związanych z tworzeniem oprogramowania, z szczególnym uwzględnieniem technologii Java. ISOLUTION angażuje się w realizację złożonych projektów, stawiając na jakość i zadowolenie klienta. Dodatkowo firma wspiera rozwój biznesu poprzez dostarczanie nowatorskich produktów IT, wykorzystując między innymi technologie Machine Learning, Big Data oraz IoT. Posiada własny akcelerator dla startupów, w ramach którego rozwija innowacyjne projekty w obszarze IT oraz HR, stosując zwinne metodyki pracy. Kultura organizacyjna ISOLUTION koncentruje się na zaufaniu, otwartości oraz współpracy, co sprawia, że pracownicy czują się doceniani i zmotywowani do pracy. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu całego zespołu, ISOLUTION obsługuje już ponad 100 klientów i realizuje więcej niż 150 projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isolution osiągnęła 28 469 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 455 292 zł. Pozostałe przychody to 13 891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 737 639 zł.
Zysk netto wyniósł 1 717 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 366 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 469 183 zł w 2023 roku.
• 22 804 901 zł w 2022 roku.
• 19 116 681 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 717 653 zł w 2023 roku.
• 444 230 zł w 2022 roku.
• 816 155 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isolution wynosi 2,01 mln zł.
EBITDA Isolution wynosi 2,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 012 899 zł w
2023 roku.
• 449 825 zł w
2022 roku.
• 742 954 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 013 161 zł w
2023 roku.
• 449 825 zł w
2022 roku.
• 750 110 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isolution wynosi 29 586 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 735 945 zł a 71 172 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 888 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 586 012 zł w 2023 roku.
• 19 427 893 zł w 2022 roku.
• 18 123 607 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isolution wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isolution wyniosła 9 372 721 zł.
a
ktywa trwałe to 357 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 015 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 372 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 981 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 391 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 372 721 zł w 2023 roku.
• 6 256 196 zł w 2022 roku.
• 5 581 585 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isolution wyniosły 4 391 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 372 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 391 461 zł w 2023 roku
• 2 992 589 zł w 2022 roku
• 2 762 207 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isolution wykazała przychody na poziomie 28 469 183 zł.
Organizacja zarobiła 2 016 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 298 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 717 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 298 418 zł w 2023 roku
• 3067 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Isolution wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Talars
posiada 1566 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2020 jest
Talars
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2016 do 21.05.2020
był Talars
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2016 do 21.09.2016:
• Mikołajczyk Andrzej (33% udziałów)
• Medyński Piotr (33% udziałów)
• Dziemidowicz Witold (33% udziałów)