Organizacja Target strzelnica sportowa osiągnęła 182 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 555 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 916 zł.
Strata netto wyniosła 11 361 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 555 zł w 2023 roku.
• 423 252 zł w 2022 roku.
• 393 898 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 361 zł w 2023 roku.
• 67 819 zł w 2022 roku.
• -13 403 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Target strzelnica sportowa wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Target strzelnica sportowa wynosi -5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 172 zł w
2023 roku.
• 73 498 zł w
2022 roku.
• -13 533 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5456 zł w
2023 roku.
• 79 213 zł w
2022 roku.
• 36 693 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Target strzelnica sportowa wynosi 147 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 456 389 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 252 zł w 2023 roku.
• 587 514 zł w 2022 roku.
• 262 599 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Target strzelnica sportowa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 000
zł.
Koszty operacyjne Target strzelnica sportowa wyniosły 193 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 000 zł w 2023 roku
• 42 000 zł w 2022 roku
• 28 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Target strzelnica sportowa wyniosła 228 162 zł.
a
ktywa trwałe to 17 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 162 zł w 2023 roku.
• 261 386 zł w 2022 roku.
• 181 091 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Target strzelnica sportowa wyniosły 194 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 097 zł w 2023 roku
• 215 961 zł w 2022 roku
• 203 484 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Target strzelnica sportowa wykazała przychody na poziomie 182 555 zł.
Organizacja zarobiła -11 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5340 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku