Organizacja Toolmet osiągnęła 884 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 868 942 zł. Pozostałe przychody to 16 017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 857 617 zł.
Zysk netto wyniósł 11 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 884 959 zł w 2023 roku.
• 1 088 410 zł w 2022 roku.
• 961 210 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 325 zł w 2023 roku.
• -88 336 zł w 2022 roku.
• -227 290 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toolmet wynosi 635 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 212 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 635 271 zł w 2023 roku.
• 725 607 zł w 2022 roku.
• 640 806 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toolmet wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 334
zł.
Koszty operacyjne Toolmet wyniosły 820 948
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 334 zł w 2023 roku
• 393 825 zł w 2022 roku
• 474 779 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toolmet wyniosła 1 499 524 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 357 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 142 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 499 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -299 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 799 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 499 524 zł w 2023 roku.
• 1 471 230 zł w 2022 roku.
• 1 621 058 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toolmet wyniosły 1 799 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 499 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 799 510 zł w 2023 roku
• 1 782 540 zł w 2022 roku
• 1 844 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toolmet wykazała przychody na poziomie 884 959 zł.
Organizacja zarobiła 11 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 16 524 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku