Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

4SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618086 NIP
8222353737 REGON
364461101

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

757 tys.

zysk

81 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA MIŃSKA

Adres

UL. MAZOWIECKA, 7E

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2016-05-13

Rozpoczęcie działalności

2016-05-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4security osiągnęła 756 540 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 753 593 zł. Pozostałe przychody to 2947 zł.

Całkowite koszty wyniosły 672 170 zł.

Zysk netto wyniósł 81 423 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 756 540 zł w 2023 roku.
• 2 301 702 zł w 2022 roku.
• 524 855 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 423 zł w 2023 roku.
• 647 387 zł w 2022 roku.
• 98 534 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

832933.03

226023.11

560509.41

-3586.73

561636.08

1827.2

60411.62

-38159.37

524855.06

98533.89

2301701.87

647386.58

756539.69

81422.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4security wynosi 89 tys. zł.

EBITDA 4security wynosi 89 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 31 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 295 zł w 2023 roku.
• 708 398 zł w 2022 roku.
• 108 301 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4security wynosi 1 427 023 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 596 973 zł a 3 183 854 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 427 023 zł w 2023 roku.
• 4 659 920 zł w 2022 roku.
• 794 440 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

184920.53

1644301.66

3164323.54

555903.43

1401273.53

18272

565333.74

1404090.2

40274.41

151029.05

50401.29

794440.22

1379474.46

535905.51

4659919.74

9063412.12

596972.57

1427023.37

3183853.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4security wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne 4security wyniosły 664 297 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2023 roku
• 56 500 zł w 2022 roku
• 44 377 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4security wyniosła 1 136 746 zł.

ktywa obrotowe to 1 136 746 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 136 746 zł.

apitał (fundusz) własny to 795 963 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 782 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 136 746 zł w 2023 roku.
• 1 949 942 zł w 2022 roku.
• 153 607 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

332420.25

606469.49

348207.82

59697.69

153607.08

1949941.61

1136745.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6799

0.9167

0.3338

0.2714

-0.0059

-0.0148

-0.0057

-0.0064

0.0052

0.0075

-0.0014

0.0033

-0.6392

1.2179

-0.8118

-0.6317

0.6415

1.4662

0.2074

0.1877

0.332

0.906

0.3085

0.2813

0.0716

0.1023

0.1185

0.1076

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4security wyniosły 340 782 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 136 746 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 782 zł w 2023 roku
• 1 235 401 zł w 2022 roku
• 86 405 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

332420.25

85859.54

0.2583

606469.49

363495.51

0.5994

348207.82

103406.64

0.297

59697.69

91029.86

1.5248

153607.08

86405.36

0.5625

1949941.61

1235400.93

0.6336

1136745.67

340782.24

0.2998

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4security wykazała przychody na poziomie 756 540 zł.

Organizacja zarobiła 89 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8170 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 423 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7438 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8170 zł w 2023 roku
• 64 027 zł w 2022 roku
• 10 430 zł w 2021 roku

Wartość

52796

181

10430

64027

8170

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja 4security wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.791812865497076

0.537081339712919

0.483644859813084

0.277188328912467

0.930926216640502

0.952459016393443

0.96953642384106

0.883845126835781

0.838709677419355

0.217700915564598

0.485355648535565

0.531027466937945

0.490417136414882

0.287206266318538

0.283746556473829

0.306741573033708

0.202031602708804

0.454086781029263

0.46985446985447

0.436491935483871

0.299342105263158

0.318822023047375

0.261163734776725

0.411316648531012

0.300438596491228

0.57628979143798

0.120271580989331

0.345617529880478

0.277131782945736

0.91129883843717

0.0978934324659232

0.0805812417437252

0.0473186119873817

0.943974630021142

0.623388581952118

0.456953642384106

0.348066298342541

0.518518518518518

0.864019253910951

0.875318066157761

0.958034800409417

0.96086508753862

0.6572265625

0.793851717902351

0.555555555555556

0.634719710669078

0.583751253761284

0.931844888366627

0.940740740740741

0.855711422845691

0.855421686746988

0.775

0.555674518201285

0.370575221238938

0.480213903743316

0.343478260869565

0.772898368883312

0.76215505913272

0.58759521218716

0.446019629225736

0.557562076749436

Powiązania

4SECURITY - powiązanie zwrotne

Z MARCIN - reprezentacja, wspólnik

B MARTYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2016

B Martyna

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

13.05.2016

Z Marcin

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

B Martyna

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

Z Marcin

Czerwiec 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

05.12.2018

4security

Organizacja

Udziałowcy

Barcikowska Martyna posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Zieliński Marcin posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do 4SECURITY

	Organizacja	Numer KRS
1	LOXAN AUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000806335
2	MHAECO SP. Z O.O.	0000856712
3	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO	0000141071
4	ALBEDOR ENERGY SP. Z O.O.	0000646934
5	KSS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000900336
6	CTI MIKROTEL SP. Z O.O.	0000026709
7	NORTELL COM SP. Z O.O.	0000726384
8	KZ9 SP. Z O.O. SP. K.	0000670743
9	METEOLAB SP. Z O.O.	0000317477
10	DSI SP. Z O.O.	0000837008
11	TIN CABLE SP. Z O.O.	0000930757
12	IXACO SP. Z O.O.	0000840402
13	ABDITUS SP. Z O.O.	0000267330
14	CME SP. Z O.O.	0000420750
15	INFRARED HAUS SP. Z O.O.	0000770485
16	SDÜNNGER POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000643865
17	HYDROPATH SP. Z O.O.	0000499088
18	GTS SP. Z O.O.	0000843175
19	ICT ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000990610
20	MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	0000465447
21	MODULIT SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000843833
22	BITRONIC SP. Z O.O.	0000022454
23	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH ALINA MIELCAREK	0000278515
24	SOLID LINK SP. Z O.O.	0000565569
25	NETIONA SP. Z O.O.	0000220381
26	R-KOM SP. Z O.O.	0000683133
27	SVI TRADE SP. Z O.O.	0000667817
28	INFORMATYKA KREATYWNA W.GRUNWALD SP. K.	0000639995
29	SKULL SP. Z O.O.	0000684986
30	X-FOOD SP. Z O.O.	0000629798

4SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618086 NIP 8222353737 REGON 364461101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4SECURITY

4SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618086 NIP
8222353737 REGON
364461101