Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HOLZ NADEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000616866 NIP
6642134320 REGON
364388309

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

8,7 mln

zysk

344 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

GRACUCH

Adres

, 1C

Kod pocztowy

26-200

Rejestracja

2016-05-06

Rozpoczęcie działalności

2016-05-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych PRODUKCJA MEBLI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Holz nadel polska osiągnęła 8 665 626 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 665 625 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 321 884 zł.

Zysk netto wyniósł 343 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 444 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 665 626 zł w 2023 roku.
• 9 263 727 zł w 2022 roku.
• 5 894 982 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 741 zł w 2023 roku.
• -392 070 zł w 2022 roku.
• 672 771 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2932886.27

45926.49

3882347.8

15620.41

5462235.92

1209204.55

5894982.44

672771.4

9263727.44

-392070.24

8665626.35

343741.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Holz nadel polska wynosi 673 tys. zł.

EBITDA Holz nadel polska wynosi 1,1 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Holz nadel polska wynosi 7 838 852 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 686 803 zł a 21 664 066 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 306 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 838 852 zł w 2023 roku.
• 6 557 976 zł w 2022 roku.
• 7 335 158 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2138963.47

7332215.67

2650713.51

9705869.5

209505.87

8687814.68

16928863.7

714084.42

7335158.31

14737456.1

6557975.77

23159318.6

686803.04

7838852.48

21664065.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holz nadel polska wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,283% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 170 911 zł.

Koszty operacyjne Holz nadel polska wyniosły 7 993 064 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 695 152 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 170 911 zł w 2023 roku
• 3 866 735 zł w 2022 roku
• 3 027 408 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Holz nadel polska wyniosła 6 558 322 zł.

ktywa trwałe to 4 574 142 zł.

ktywa obrotowe to 1 984 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 558 322 zł.

apitał (fundusz) własny to 915 737 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 642 585 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 558 322 zł w 2023 roku.
• 6 165 227 zł w 2022 roku.
• 6 150 868 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5952504.91

4840851.13

5551316.61

5959777.69

6150867.79

6165227.41

6558321.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0095

-0.0486

0.0908

0.0157

0.0028

-0.0168

0.0478

0.004

0.2029

4.3288

0.2367

0.2214

0.1094

0.7066

0.1309

0.1141

-0.0636

-0.7695

-0.0017

-0.0423

0.0524

0.3754

0.0776

0.0397

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Holz nadel polska wyniosły 5 642 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 558 322 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -216 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 642 585 zł w 2023 roku
• 5 655 684 zł w 2022 roku
• 5 198 755 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5952504.91

6943915.2

1.1666

4840851.13

5786334.93

1.1953

5551316.61

6481180

1.1675

5959777.69

5680436.53

0.9531

6150867.79

5198755.23

0.8452

6165227.41

5655684.11

0.9174

6558321.9

5642584.51

0.8604

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Holz nadel polska wykazała przychody na poziomie 8 665 626 zł.

Organizacja zarobiła 468 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 125 220 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 870 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 220 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 20 284 zł w 2021 roku

Wartość

20284

125220

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Holz nadel polska wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.314974182444062

0.0072992700729927

0.814113597246127

0.830443159922929

0.344761904761905

0.233463035019455

0.699846860643185

0.678104575163399

0.802450229709035

0.795883361921098

0.523504273504274

0.792325056433409

0.565143824027073

0.138169257340242

0.624620060790274

0.719806763285024

0.81638846737481

0.807692307692308

0.4149377593361

0.642222222222222

0.509121061359867

0.185737976782753

0.938686131386861

0.773006134969325

0.829446064139942

0.708469055374593

0.892215568862275

0.904761904761905

0.865912762520194

0.982200647249191

0.805322128851541

0.729166666666667

0.8

0.711111111111111

0.703921568627451

0.701461377870564

0.653061224489796

0.853543307086614

0.74488188976378

0.0275862068965517

0.767543859649123

0.771349862258953

0.766975308641975

0.19811320754717

0.216269841269841

0.154198473282443

0.0259146341463415

0.775167785234899

0.731448763250883

0.745393634840871

0.769230769230769

0.585714285714286

0.668803418803419

0.623693379790941

0.779513888888889

0.877513711151737

Powiązania

HOLZ NADEL POLSKA - reprezentacja, wspólnik

B TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2016

B Tomasz

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

06.05.2016

Holz Nadel Polska

Organizacja

reprezentacja

06.05.2016

Holz Nadel Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HOLZ NADEL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIP SP. Z O.O.	0000558570
2	TECHNODRZEWO-KARPATY SP. Z O.O.	0000150050
3	SLOVPOL WOOD SP. Z O.O.	0000172658
4	WALDHAUS SP. Z O.O.	0000198669
5	BIMEX WOOD SP. Z O.O.	0000712234
6	SOMAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000515086
7	EURO LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000573856
8	DREWPOL-LACH SP. Z O.O.	0000538253
9	TARTAK GRODZIEC SP. Z O.O.	0000013862
10	TARTAK PORAŻYN SP. Z O.O.	0000220892
11	DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SP. J.	0000003068
12	DREWPOL SP. Z O.O.	0000171145
13	JONESBORO SP. Z O.O.	0000396227
14	STOP CO2 BUKOWSKI KARASIUK SP. J.	0000909844
15	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO HOLZWELT RAFAŁ BOREK, RYSZARD	0000065941
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOPGARD" SP. Z O.O.	0000067430
17	FORBUDEX SP. Z O.O.	0000413309
18	POL WOOD PRODUCTS QZINI INWEST	0000450102
19	TRES-POL SP. Z O.O.	0000203895
20	TARTAK BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000452871
21	LEGRAND SP. Z O.O.	0000838968
22	VOM SP. Z O.O.	0000364748
23	DREW-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000765378
24	"WEDAM" EUGENIUSZ HINCA, MAREK ZARACH SP. J.	0000077290
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DREWKOP	0000067856
26	RUD-DREW SP. Z O.O.	0000120894
27	ARO SP. Z O.O. SP. K.	0000630333
28	PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE SŁAWLAND SP. Z O.O.	0000178922
29	DREW-LAS SP. Z O.O.	0000139215
30	GOZDREW SP. Z O.O.	0000407538

HOLZ NADEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000616866 NIP 6642134320 REGON 364388309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HOLZ NADEL POLSKA

HOLZ NADEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000616866 NIP
6642134320 REGON
364388309