SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Energy Group DRF osiągnęła 60 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 481 zł. Pozostałe przychody to 5129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 099 zł.
Strata netto wyniosła 67 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 609 zł w 2024 roku.
• 161 951 zł w 2023 roku.
• 215 376 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 618 zł w 2024 roku.
• -35 724 zł w 2023 roku.
• -2741 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy Group DRF wynosi 40 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 151 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 406 zł w 2024 roku.
• 107 967 zł w 2023 roku.
• 165 551 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Group DRF wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energy Group DRF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 610
zł.
Koszty operacyjne Energy Group DRF wyniosły 122 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 610 zł w 2024 roku
• 99 037 zł w 2023 roku
• 89 705 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy Group DRF wyniosła 31 434 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 2064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -74 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 434 zł w 2024 roku.
• 59 906 zł w 2023 roku.
• 81 170 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -215%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła -120%.
Marża netto wyniosła -112%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 206.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy Group DRF wyniosły 105 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 336%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 486 zł w 2024 roku
• 66 340 zł w 2023 roku
• 51 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 218.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 336% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy Group DRF wykazała przychody na poziomie 60 609 zł.
Organizacja zarobiła -67 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 399 zł w 2022 roku