Produkcja naturalnej wody mineralnej z plejstoceńskich źródeł.
Brak procesów technologicznych przed butelkowaniem wody.
Działalność oparta na relacjach z lokalną społecznością.
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i poszanowanie zasobów naturalnych.
Regionalne uznanie w województwie pomorskim.
NATA to firma specjalizująca się w produkcji naturalnej wody mineralnej, pozyskiwanej z plejstoceńskich, polodowcowych źródeł. Jej misją jest dostarczanie klientów zdrowotnych rozwiązań poprzez oferowanie krystalicznie czystej wody, która nie jest poddawana dodatkowym procesom technologicznym przed butelkowaniem. NATA współpracuje z lokalnymi społecznościami i szanuje zasoby naturalne, co podkreśla ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Po ponad 30 latach działalności, firma zyskała reputację w regionie Pomorza, oferując produkty o wyjątkowym smaku oraz odpowiednim składzie mineralnym, co czyni je idealnymi bazami dla wielu napojów. NATA angażuje się także w marketing oraz promocję na różnych platformach medialnych, by utrzymać bliską relację z klientami oraz dostarczać im wartościowe informacje o swoim asortymencie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nata osiągnęła 8 042 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 042 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 003 917 zł.
Zysk netto wyniósł 38 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 340 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 042 687 zł w 2023 roku.
• 5 155 787 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 770 zł w 2023 roku.
• 35 414 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nata wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Nata wynosi 128 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nata wynosi 5 576 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 388 zł a 20 106 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 576 259 zł w 2023 roku.
• 3 609 158 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nata wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 685 881
zł.
Koszty operacyjne Nata wyniosły 7 980 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 685 881 zł w 2023 roku
• 918 964 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nata wyniosła 1 036 318 zł.
a
ktywa trwałe to 464 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 566 571 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 036 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 957 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 036 318 zł w 2023 roku.
• 812 832 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nata wyniosły 957 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 036 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 957 134 zł w 2023 roku
• 772 418 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nata wykazała przychody na poziomie 8 042 687 zł.
Organizacja zarobiła 38 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 20 890 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nata wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zarębski Jan
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.