Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MADENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616201 NIP
6793128197 REGON
364359851

Podsumowanie

aktywa

93 tys.

przychód

231 tys.

zysk

-38 tys.

wartość firmy

154 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GRZEGÓRZECKA, 67D

Kod pocztowy

31-559

Rejestracja

2016-05-04

Rozpoczęcie działalności

2016-05-04

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Badanie rynku i opinii publicznej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madena osiągnęła 230 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 230 858 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.

Całkowite koszty wyniosły 268 959 zł.

Strata netto wyniosła 38 101 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 869 zł w 2023 roku.
• 125 869 zł w 2022 roku.
• 92 609 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 101 zł w 2023 roku.
• -27 306 zł w 2022 roku.
• -5584 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-4343.92

12000.26

-10314.14

60875.75

4640.79

92609.38

-5584.47

125868.58

-27306.25

230868.79

-38100.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Madena wynosi -37 tys. zł.

EBITDA Madena wynosi -37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 387 zł w 2023 roku.
• -27 307 zł w 2022 roku.
• -5584 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 387 zł w 2023 roku.
• -27 307 zł w 2022 roku.
• -5584 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madena wynosi 153 913 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 577 172 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 913 zł w 2023 roku.
• 83 912 zł w 2022 roku.
• 68 788 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

492.06

2624.32

492.06

2624.32

15756.63

41367.76

11237.05

70384.04

152189.38

68788.28

231523.45

83912.39

314671.45

153912.53

577171.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madena wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6001 zł.

Koszty operacyjne Madena wyniosły 268 245 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6001 zł w 2023 roku
• 2476 zł w 2022 roku
• 57 518 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madena wyniosła 92 812 zł.

ktywa obrotowe to 92 812 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 812 zł.

apitał (fundusz) własny to -56 009 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 821 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 812 zł w 2023 roku.
• 52 233 zł w 2022 roku.
• 42 337 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4184.32

10423.94

18801.23

42337.41

52233.3

92812.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.0381

-6.621

-0.9895

-0.9973

-0.8595

0.2468

0.3097

0.0762

-0.1319

-0.5942

-0.0603

-0.5228

1.5248

-0.2169

-0.4105

0.6803

-0.1619

-0.165

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madena wyniosły 148 821 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 812 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 821 zł w 2023 roku
• 70 141 zł w 2022 roku
• 32 939 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4184.32

3528.24

0.8432

4184.32

3528.24

0.8432

10423.94

0.0079

18801.23

3818.5

0.2031

42337.41

32939.15

0.778

52233.3

70141.29

1.3428

92812.01

148820.9

1.6035

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madena wykazała przychody na poziomie 230 869 zł.

Organizacja zarobiła -38 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 101 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Madena wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.362460017446932

0.00688178620584187

0.193023255813953

0.567928730512249

0.0575454082498727

0.00977869274318065

0.499506660088801

0.00428794178794179

0.171558954119388

0.57090395480226

0.56058271466592

0.338040101666196

0.294104230813092

0.504361333492651

0.266392975253735

0.166103896103896

0.326144599611101

0.307660794756247

0.0578139114724481

0.0505312257061415

0.7328352180937

0.600400337126001

0.312399030694669

0.309019514516897

0.614351193298562

0.575891216464535

0.898547301287351

0.686328032281035

0.32831800873038

0.604482658680321

0.321259403733631

0.51828350182835

0.451650428966119

0.425521350546177

0.15629677143468

0.0704104597577966

0.249909420289855

0.579736098020735

0.284213386468617

0.872175211548034

0.394733377221856

0.367949865711728

0.0782531370417943

0.948282707961088

0.234947503749732

0.563994685562445

0.239288774635818

0.897889646076061

0.375122428991185

0.360075211532435

0.0897883482435086

0.781383620217081

Powiązania

MADENA - powiązanie zwrotne

G ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2017

25.09.2019

G Łukasz

Październik 1978

Osoba

wspólnik

25.09.2019

G Łukasz

Październik 1978

Osoba

wspólnik

04.05.2016

11.10.2017

G Łukasz

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

04.05.2016

G Łukasz

Październik 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

24.03.2017

02.07.2018

Madena

Organizacja

Udziałowcy

Górski Łukasz posiada 495 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2019 jest Górski Łukasz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2017 do 25.09.2019 był Górski Łukasz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 04.05.2016 do 11.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Górski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MADENA

	Organizacja	Numer KRS
1	LOGI DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O.	0000523087
2	CITIGRUP SP. Z O.O.	0000766972
3	"SŁOTA" - NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000326658
4	MK INVESTS SP. Z O.O.	0000836558
5	VEKTRO SP. Z O.O.	0000573932
6	GROEN KONSTANCIN II SP. Z O.O.	0000944971
7	BEST GROUP SP. Z O.O.	0000840238
8	ED NADZÓR MAJĄTKOWY SP. Z O.O.	0000855632
9	ECO DEWELOPER SP. Z O.O.	0000834730
10	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "FILAR" W LIKWIDACJI	0000183219
11	RW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000608884
12	GOOD VIBE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000824735
13	NIERUCHOMOŚCI CENTER SP. Z O.O.	0000151834
14	INSTYTUT ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI "TYTAN" SP. Z O.O.	0000855376
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWA W WĘGORZEWIE	0000173254
16	MD-SOZ 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000833889
17	DP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000889219
18	KMB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000639935
19	SK SKWER SP. Z O.O.	0000500944
20	NAPOLLO 24 SP. Z O.O.	0000613073
21	FILPROFIT SP. Z O.O.	0000702261
22	SUN & SNOW RESORTS - BIAŁKA TATRZAŃSKA SP. Z O.O.	0000691062
23	LONDON - ŁÓDŹ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000307847
24	LAND2B 07 SP. Z O.O.	0000579787
25	PASJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000740034
26	REAL ESTATE COMMERCE SP. Z O.O.	0000921000
27	ERK MAREK TARNOWSKI SP. J.	0000887362
28	LINKO AM SP. Z O.O.	0000893694
29	"CLEARVIEW DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269019
30	FERCHMIN EQUITY SP. Z O.O.	0000544348

MADENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616201 NIP 6793128197 REGON 364359851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADENA

MADENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616201 NIP
6793128197 REGON
364359851