Organizacja Gregmar osiągnęła 1 003 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 003 485 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 924 355 zł.
Zysk netto wyniósł 79 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 003 485 zł w 2023 roku.
• 1 124 982 zł w 2022 roku.
• 1 050 930 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 130 zł w 2023 roku.
• 68 591 zł w 2022 roku.
• 114 832 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gregmar wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Gregmar wynosi 114 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 341 zł w
2023 roku.
• 85 628 zł w
2022 roku.
• 128 791 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 301 zł w
2023 roku.
• 113 631 zł w
2022 roku.
• 154 950 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gregmar wynosi 1 589 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
604 378 zł a 3 223 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 589 887 zł w 2023 roku.
• 1 576 317 zł w 2022 roku.
• 1 660 470 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gregmar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 069
zł.
Koszty operacyjne Gregmar wyniosły 910 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 069 zł w 2023 roku
• 166 064 zł w 2022 roku
• 175 304 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gregmar wyniosła 926 926 zł.
a
ktywa trwałe to 70 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 856 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 926 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 805 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 926 926 zł w 2023 roku.
• 870 701 zł w 2022 roku.
• 787 743 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gregmar wyniosły 121 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 926 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 089 zł w 2023 roku
• 134 747 zł w 2022 roku
• 120 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gregmar wykazała przychody na poziomie 1 003 485 zł.
Organizacja zarobiła 88 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9005 zł w 2023 roku
• 9121 zł w 2022 roku
• 9074 zł w 2021 roku