ADAL HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000615204

Podsumowanie

aktywa

17 tys.

przychód

26 tys.

zysk

-30 tys.

wartość firmy

27 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WIEJSKA, 11

Kod pocztowy

00-480

Rejestracja

2016-04-26

Rozpoczęcie działalności

2016-04-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych OPIEKA ZDROWOTNA Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adal holding osiągnęła 25 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 25 977 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 438 zł.

Strata netto wyniosła 30 438 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 977 zł w 2024 roku.
• 45 396 zł w 2023 roku.
• 45 985 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 438 zł w 2024 roku.
• 4364 zł w 2023 roku.
• 3898 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

47200

5780

47200

5666.86

47150.14

5322.14

47065.9

4294.6

46779.67

4761.74

45984.79

3898.11

45395.51

4363.57

25977.42

-30437.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adal holding wynosi -33 tys. zł.

EBITDA Adal holding wynosi -33 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 818 zł w 2024 roku.
• -1529 zł w 2023 roku.
• -1246 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -32 818 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adal holding wynosi 26 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 944 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 507 zł w 2024 roku.
• 79 735 zł w 2023 roku.
• 74 993 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10786.8

65373.47

118000

15036.94

69171.05

118000

19028.55

71750.54

117875.35

22249.5

70805.17

118664

25820.81

76054.21

137710.96

28744.39

74993.35

153303.4

32017.06

79735.02

170757.68

0

26507

64943.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adal holding wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adal holding wyniosły 32 818 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adal holding wyniosła 17 252 zł.

a

ktywa trwałe to 5000 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 252 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 252 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -345 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 252 zł w 2024 roku.
• 2 630 448 zł w 2023 roku.
• 2 586 581 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2437294.18

2484147.9

2530770.04

2576364.64

2582192.41

2586581.2

2630447.79

17251.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -176%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -248%.

Marża netto wyniosła -117%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.4

0.12

0

0.28

0.12

0

0.21

0.11

0

0.14

0.09

0

0.14

0.1

0

0.1

-3.56

0.08

0

0.1

-1.76

-2.48

-1.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adal holding wyniosły 5000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -345 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5000 zł w 2024 roku
• 2 587 758 zł w 2023 roku
• 2 548 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2437294.18

2422911.78

0.99

2484147.9

2464098.64

0.99

2530770.04

2505398.64

0.99

2576364.64

2546698.64

0.99

2582192.41

2547764.67

0.99

2586581.2

2548255.35

0.99

2630447.79

2587758.37

0.98

17251.63

5000

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adal holding wykazała przychody na poziomie 25 977 zł.

Organizacja zarobiła -29 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 712 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 438 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 712 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

712

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Adal holding wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53117

0.19214

0.64869

0.90396

0.87091

0.20691

0.884

0

0.52403

0.18473

0.66965

0.90049

0.84499

0.2203

0.84326

0

0.50398

0.19922

0.68284

0.8994

0.81661

0.22508

0.79225

0

0.46113

0.18305

0.68804

0.89457

0.76494

0.20826

0.71983

0

0.51583

0.18747

0.69355

0.89877

0.8016

0.26411

0.74369

0.4751

0.18012

0.69329

0.89994

0.74451

0.01996

0.24206

0.69663

0.41589

0.14202

0.67172

0.9002

0.75692

0.2195

0.65809

0.07494

0.20765

0.15464

0.54545

0.0528

0.0109

0.01385

0.46129

Powiązania

ADAL MARADKI - powiązanie zwrotne

G GRZEGORZ - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA ALLENORT W ORGANIZACJI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2016

18.07.2016

Ostoya Holding

Organizacja

wspólnik

18.07.2016

19.09.2022

G Aleksandra

Lipiec 1995

Osoba

wspólnik

19.09.2022

26.03.2024

G Aleksandra

Lipiec 1995

Osoba

wspólnik

19.09.2022

26.03.2024

G Adam

Czerwiec 2000

Osoba

wspólnik

26.03.2024

Fundacja Rodzinna Allenort W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

26.04.2016

11.05.2020

G Łukasz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

11.05.2020

G Grzegorz

Luty 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

03.06.2016

29.04.2020

Adal Maradki

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.04.2020

Adal Maradki

Organizacja

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna Allenort W Organizacji posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.03.2024 jest Fundacja Rodzinna Allenort W Organizacji kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2022 do 26.03.2024:
• Goryszewski Adam (50% udziałów)
• Goryszewska Aleksandra (50% udziałów)

W okresie od 18.07.2016 do 19.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Goryszewska Aleksandra . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADAL HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	W ZACISZU STAWÓW NR 4 SP. Z O.O.	0000291283
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRATEK"	0000210675
3	AMICUS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000408486
4	FORM SP. Z O.O.	0000488169
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO	0000213101
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W KRASNYMSTAWIE	0000217304
7	YAWA SP. Z O.O. SERWIS I GWARANCJE SP. K.	0000624463
8	EMPLOYEES ACCOMMODATION MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000793549
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MIESZKO I	0000095230
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAS" W PUŁAWACH	0000129554
11	EMBEJOT SP. Z O.O.	0000731262
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W PŁOTACH W LIKWIDACJI	0000291867
13	DOBRYZARZĄDCA.PL SP. Z O.O.	0000575786
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ARCHITEKTON"	0000184920
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA"	0000045844
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA W SKIERNIEWICACH	0000084022
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLEKS" W ŁĘCZYCY	0000100048
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH"	0000118181
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CUKROWNIK" W WERBKOWICACH	0000174423
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000175684
21	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁASIN" W ŁASINIE	0000195481
22	ADM CHORZÓW SP. Z O.O.	0000554435
23	GRUPA CENTRO-BUD SP. Z O.O.	0000640240
24	WEISER DZIWISZ SP. J.	0000927354
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO- MIESZKANIOWA "STOLICA"	0000027158
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MORENY"	0000031541
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"	0000105336
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSTOJA" W DOMACHOWIE	0000125542
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000140853
30	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JABŁONNA I"	0000225651

ADAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615204 NIP 5252656961 REGON 364306850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAL HOLDING

ADAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615204 NIP
5252656961 REGON
364306850