Organizacja Zes osiągnęła 1 286 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 286 689 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 656 273 zł.
Zysk netto wyniósł 630 416 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 286 707 zł w 2020 roku.
• 1 424 788 zł w 2019 roku.
• 853 190 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 630 416 zł w 2020 roku.
• 551 345 zł w 2019 roku.
• 266 541 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zes wynosi 4 502 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 123 358 zł a 8 825 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 315 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 502 826 zł w 2020 roku.
• 3 805 784 zł w 2019 roku.
• 1 871 246 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zes wyniosła 1 994 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 994 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 994 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 497 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 781 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 994 924 zł w 2020 roku.
• 1 080 231 zł w 2019 roku.
• 431 329 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zes wyniosły 497 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 994 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 113 zł w 2020 roku
• 212 836 zł w 2019 roku
• 116 279 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2020 roku
• 20% w 2019 roku
• 27% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zes wykazała przychody na poziomie 1 286 707 zł.
Organizacja zarobiła 692 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 630 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 349 zł w 2020 roku
• 54 529 zł w 2019 roku
• 38 352 zł w 2018 roku
Organizacja Zes wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.01%.