Organizacja Friendly properties osiągnęła 80 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 761 zł. Pozostałe przychody to 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 389 651 zł.
Strata netto wyniosła 309 890 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 491 zł w 2023 roku.
• 85 542 zł w 2022 roku.
• 141 270 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -309 890 zł w 2023 roku.
• -262 619 zł w 2022 roku.
• -178 449 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Friendly properties wynosi -295 tys. zł.
EBITDA Friendly properties wynosi -48 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -295 112 zł w
2023 roku.
• -262 061 zł w
2022 roku.
• -178 449 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -47 952 zł w
2023 roku.
• 19 779 zł w
2022 roku.
• 68 711 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Friendly properties wynosi 840 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 197 774 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -112 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 840 744 zł w 2023 roku.
• 1 076 528 zł w 2022 roku.
• 1 310 645 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Friendly properties wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 900
zł.
Koszty operacyjne Friendly properties wyniosły 374 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 895 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 900 zł w 2023 roku
• 3135 zł w 2022 roku
• 15 228 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Friendly properties wyniosła 1 921 771 zł.
a
ktywa trwałe to 1 373 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 548 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 921 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 049 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 872 327 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 921 771 zł w 2023 roku.
• 1 466 223 zł w 2022 roku.
• 1 690 270 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -370%.
Marża netto wyniosła -385%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Friendly properties wyniosły 872 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 921 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 872 327 zł w 2023 roku
• 106 889 zł w 2022 roku
• 68 318 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Friendly properties wykazała przychody na poziomie 80 491 zł.
Organizacja zarobiła -309 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -309 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Friendly properties wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koelner Jakub
posiada 2253 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2022 jest
Koelner Jakub
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2016 do 28.03.2022
był Koelner Jakub
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.04.2016 do 21.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Woszczyk Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.