Organizacja Doran security osiągnęła 3 591 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 586 234 zł. Pozostałe przychody to 5001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 388 387 zł.
Zysk netto wyniósł 2 197 847 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 432 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 591 234 zł w 2020 roku.
• 3 260 238 zł w 2019 roku.
• 2 733 013 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 259 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 197 847 zł w 2020 roku.
• 2 127 034 zł w 2019 roku.
• 1 656 413 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doran security wynosi 16 759 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 386 852 zł a 30 769 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 822 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 759 428 zł w 2020 roku.
• 14 607 129 zł w 2019 roku.
• 10 777 885 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doran security wyniosła 7 945 461 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 134 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 810 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 945 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 431 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 513 616 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 128 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 945 461 zł w 2020 roku.
• 5 894 850 zł w 2019 roku.
• 3 289 383 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doran security wyniosły 513 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 945 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 513 616 zł w 2020 roku
• 660 852 zł w 2019 roku
• 182 419 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2020 roku
• 11% w 2019 roku
• 6% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doran security wykazała przychody na poziomie 3 591 234 zł.
Organizacja zarobiła 2 419 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 221 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 197 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 499 zł w 2020 roku
• 199 533 zł w 2019 roku
• 295 330 zł w 2018 roku
Organizacja Doran security wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.03%.